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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 582.00 | 19 570.00 | 12.00 | 19 582.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 354.00 | 27 342.00 | 12.00 | 27 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 570.00 | 13 078.00 | 801 492.00 | 814 570.00 |
BZ Autres créances | 1 500 125.00 | | 1 500 125.00 | 1 500 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 262.00 | | 176 262.00 | 176 262.00 |
CF Disponibilités | 280 528.00 | | 280 528.00 | 280 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 174.00 | 13 078.00 | 2 789 096.00 | 2 802 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 529.00 | 40 420.00 | 2 789 109.00 | 2 829 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 930 737.00 | 1 903 230.00 | | 1 930 737.00 |
DH Report à nouveau | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 200.00 | 27 508.00 | | 34 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 981.00 | 1 980 782.00 | | 2 014 981.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 13 760.00 | | 2 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 650.00 | 15 929.00 | | 18 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 150.00 | 29 689.00 | | 21 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | | | 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 674.00 | 304 360.00 | | 339 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 485.00 | 448 528.00 | | 406 485.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | 9 324.00 | | 5 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 977.00 | 762 462.00 | | 752 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 109.00 | 2 772 933.00 | | 2 789 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 977.00 | 762 462.00 | | 752 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
FG Production vendue services | 1 473 839.00 | 18.00 | 1 473 857.00 | 1 473 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 983.00 | 18.00 | 1 474 001.00 | 1 473 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 150.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 403.00 | 17.00 | | 22 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 460.00 | 10 430.00 | | 6 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 460.00 | 10 430.00 | | 6 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 571.00 | 2 000.00 | | 6 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 571.00 | 2 000.00 | | 6 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 8 430.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 664.00 | 1 623 599.00 | | 1 555 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 464.00 | 1 596 091.00 | | 1 521 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 200.00 | 27 508.00 | | 34 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 918.00 | 424.00 | | 26 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 472.00 | 424.00 | | 22 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 689.00 | 21 150.00 | 29 689.00 | 29 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 674.00 | 339 674.00 | | 339 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 485.00 | 406 485.00 | | 406 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 132.00 | 2 320 308.00 | 15 824.00 | 2 336 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 977.00 | 752 977.00 | | 752 977.00 |