| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 244.00 | 21 665.00 | 579.00 | 22 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 487.00 | 26 408.00 | 2 079.00 | 28 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 003.00 | 420.00 | 627 583.00 | 628 003.00 |
BZ Autres créances | 1 450 134.00 | | 1 450 134.00 | 1 450 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 262.00 | | 176 262.00 | 176 262.00 |
CF Disponibilités | 346 369.00 | | 346 369.00 | 346 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 419.00 | 420.00 | 2 619 999.00 | 2 620 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 906.00 | 26 828.00 | 2 622 078.00 | 2 648 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 974 360.00 | 1 974 360.00 | | 1 974 360.00 |
DH Report à nouveau | -2 226.00 | 7 694.00 | | -2 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 352.00 | -9 920.00 | | 47 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 061 836.00 | 2 014 484.00 | | 2 061 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 750.00 | 27 575.00 | | 35 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 750.00 | 27 575.00 | | 35 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | | | 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 878.00 | 112 801.00 | | 149 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 616.00 | 336 626.00 | | 372 616.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 207.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 492.00 | 449 634.00 | | 524 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 078.00 | 2 491 693.00 | | 2 622 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 492.00 | 449 634.00 | | 524 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 353.00 | | | 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 411.00 | | 1 561 411.00 | 1 561 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 411.00 | | 1 561 411.00 | 1 561 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 329.00 | 24 072.00 | | 23 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | 4 450.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 4 450.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 682.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | 3 767.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 499.00 | 1 506 204.00 | | 1 633 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 147.00 | 1 516 124.00 | | 1 586 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 352.00 | -9 920.00 | | 47 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 28 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 22 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 230.00 | 1 727.00 | 5 550.00 | 30 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 784.00 | 1 727.00 | 5 550.00 | 25 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 575.00 | 35 750.00 | 27 575.00 | 27 575.00 |
6T Sur comptes clients | 1 806.00 | | 1 386.00 | 1 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | | 1 386.00 | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 381.00 | 35 750.00 | 28 961.00 | 29 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 750.00 | 28 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 878.00 | 149 878.00 | | 149 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 331.00 | 170 331.00 | | 170 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 747.00 | 81 747.00 | | 81 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 626 994.00 | 626 994.00 | | 626 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 28 198.00 | 28 198.00 | | 28 198.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 195.00 | 108 195.00 | | 108 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085 546.00 | 2 083 038.00 | 2 508.00 | 2 085 546.00 |
VW T.V.A. | 113 992.00 | 113 992.00 | | 113 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 898.00 | 522 898.00 | | 522 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 469.00 | 18 016.00 | | 20 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 033.00 | 26 520.00 | | 22 033.00 |
ST Autres comptes | 92 335.00 | 101 175.00 | | 92 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 247.00 | 30 429.00 | | 30 247.00 |
YT Sous‐traitance | 94 540.00 | 85 415.00 | | 94 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | 1 751.00 | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 682.00 | 19 767.00 | | 22 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 284.00 | 286 786.00 | | 311 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 534.00 | 46 313.00 | | 45 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 156.00 | 243 539.00 | | 239 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |