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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 764.00 | 22 458.00 | 2 306.00 | 24 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 036.00 | 30 230.00 | 3 806.00 | 34 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 739.00 | 1 806.00 | 523 933.00 | 525 739.00 |
BZ Autres créances | 1 495 951.00 | | 1 495 951.00 | 1 495 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 262.00 | | 176 262.00 | 176 262.00 |
CF Disponibilités | 273 615.00 | | 273 615.00 | 273 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 692.00 | 1 806.00 | 2 487 886.00 | 2 489 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 728.00 | 32 036.00 | 2 491 693.00 | 2 523 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 974 360.00 | 1 964 937.00 | | 1 974 360.00 |
DH Report à nouveau | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 920.00 | 9 423.00 | | -9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 014 484.00 | 2 024 404.00 | | 2 014 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 575.00 | 20 515.00 | | 27 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 575.00 | 20 515.00 | | 27 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 801.00 | 107 677.00 | | 112 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 626.00 | 411 322.00 | | 336 626.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 8 562.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 634.00 | 527 683.00 | | 449 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 693.00 | 2 572 602.00 | | 2 491 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 634.00 | 527 683.00 | | 449 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 426 608.00 | | 1 426 608.00 | 1 426 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 608.00 | | 1 426 608.00 | 1 426 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 575.00 | |
GE Autres charges | | | 16 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 072.00 | 18 937.00 | | 24 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | 978.00 | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | 978.00 | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | -865.00 | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | -865.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 767.00 | 1 843.00 | | 3 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 204.00 | 1 604 067.00 | | 1 506 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 124.00 | 1 594 645.00 | | 1 516 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 920.00 | 9 423.00 | | -9 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 536.00 | | 1 500.00 | 32 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 503.00 | 1 727.00 | | 28 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 056.00 | 1 727.00 | | 24 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 523 068.00 | 523 068.00 | | 523 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
VB T. V. A. | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 536.00 | 158 536.00 | | 158 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 127.00 | 2 025 956.00 | 4 171.00 | 2 030 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 016.00 | 21 839.00 | | 18 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 520.00 | 23 058.00 | | 26 520.00 |
ST Autres comptes | 101 175.00 | 109 636.00 | | 101 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 429.00 | 32 365.00 | | 30 429.00 |
YT Sous‐traitance | 85 415.00 | 118 181.00 | | 85 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 680.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 751.00 | 2 204.00 | | 1 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 767.00 | 24 043.00 | | 19 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 786.00 | 309 606.00 | | 286 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 313.00 | 59 940.00 | | 46 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 539.00 | 283 920.00 | | 243 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |