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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 211.00 | 15 433.00 | 778.00 | 16 211.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 189.00 | 397 324.00 | 54 865.00 | 452 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 735.00 | 102 789.00 | 4 946.00 | 107 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 005.00 | 622 261.00 | 95 744.00 | 718 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 379.00 | 690.00 | 6 689.00 | 7 379.00 |
BT Marchandises | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 299.00 | 2 490.00 | 219 809.00 | 222 299.00 |
BZ Autres créances | 40 688.00 | | 40 688.00 | 40 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 509.00 | | 201 509.00 | 201 509.00 |
CF Disponibilités | 133 247.00 | | 133 247.00 | 133 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 370.00 | 3 180.00 | 614 190.00 | 617 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 374.00 | 625 441.00 | 709 934.00 | 1 335 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 778.00 | 39 408.00 | | 137 778.00 |
DL TOTAL (I) | 478 343.00 | 379 974.00 | | 478 343.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 958.00 | 66 259.00 | | 80 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 351.00 | 108 280.00 | | 116 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 091.00 | 174 539.00 | | 230 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 934.00 | 554 513.00 | | 709 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 556.00 | 174 539.00 | | 657 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 589 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 462 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 052 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 287.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 180.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 45 752.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 45 932.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -44 645.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 126.00 | 3 864.00 | | 50 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 701.00 | 1 078 863.00 | | 1 059 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 923.00 | 1 039 455.00 | | 921 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 778.00 | 39 408.00 | | 137 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 751.00 | 13 448.00 | | 10 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 095.00 | | | 652 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 559 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 793.00 | | | 494 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 571.00 | 9 975.00 | | 505 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 329.00 | 104.00 | | 15 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 243.00 | 9 870.00 | | 490 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 247.00 | 460 247.00 | | 460 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -32 782.00 | | | -32 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 622.00 | 266 531.00 | 91.00 | 266 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 338.00 | 657 556.00 | 32 782.00 | 690 338.00 |