| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 144.00 | 20 080.00 | 5 064.00 | 25 144.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 199.00 | 412 205.00 | 78 994.00 | 491 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 599.00 | 110 426.00 | 23 173.00 | 133 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 791 719.00 | 649 425.00 | 142 294.00 | 791 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 892.00 | 867.00 | 10 025.00 | 10 892.00 |
BT Marchandises | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 981.00 | 11 833.00 | 252 148.00 | 263 981.00 |
BZ Autres créances | 40 239.00 | | 40 239.00 | 40 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 942.00 | | 175 942.00 | 175 942.00 |
CF Disponibilités | 86 116.00 | | 86 116.00 | 86 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 534.00 | 12 699.00 | 574 834.00 | 587 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 253.00 | 662 125.00 | 717 128.00 | 1 379 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 41 743.00 | 3 965.00 | | 41 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 166.00 | 137 778.00 | | 121 166.00 |
DL TOTAL (I) | 499 509.00 | 478 343.00 | | 499 509.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 853.00 | 32 782.00 | | 74 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 987.00 | 80 958.00 | | 70 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 779.00 | 116 351.00 | | 71 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 619.00 | 230 091.00 | | 217 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 128.00 | 709 934.00 | | 717 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 767.00 | | | 142 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 690 781.00 | |
FG Production vendue services | | | 474 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 164 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92.00 | 2.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 2.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 124.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 5.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 129.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -127.00 | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 877.00 | 50 126.00 | | 33 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 642.00 | 1 059 701.00 | | 1 180 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 476.00 | 921 923.00 | | 1 059 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 166.00 | 137 778.00 | | 121 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 696.00 | 10 751.00 | | 16 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 005.00 | | | 718 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 926.00 | | | 122 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 924.00 | | | 559 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 546.00 | 27 165.00 | | 515 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 433.00 | 4 647.00 | | 15 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 113.00 | 22 518.00 | | 500 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 987.00 | 70 987.00 | | 70 987.00 |
UX Autres créances clients | 263 981.00 | | | 263 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -42 070.00 | | | -42 070.00 |
VP Divers | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 779.00 | 71 779.00 | | 71 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 297.00 | 308 297.00 | | 308 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 619.00 | 142 767.00 | | 217 619.00 |