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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 144.00 | 24 885.00 | 259.00 | 25 144.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 468.00 | 433 181.00 | 63 287.00 | 496 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 845.00 | 118 966.00 | 12 879.00 | 131 845.00 |
BF Prêts | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 094.00 | 683 746.00 | 112 348.00 | 796 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 038.00 | 1 316.00 | 14 722.00 | 16 038.00 |
BT Marchandises | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 406.00 | 10 739.00 | 240 667.00 | 251 406.00 |
BZ Autres créances | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 942.00 | | 175 942.00 | 175 942.00 |
CF Disponibilités | 117 843.00 | | 117 843.00 | 117 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 745.00 | 12 055.00 | 598 690.00 | 610 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 839.00 | 695 801.00 | 711 038.00 | 1 406 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DH Report à nouveau | 62 909.00 | 41 743.00 | | 62 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 125.00 | 121 166.00 | | 118 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DL TOTAL (I) | 522 846.00 | 499 509.00 | | 522 846.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 704.00 | 74 853.00 | | 61 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 694.00 | 70 987.00 | | 62 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 704.00 | 71 779.00 | | 61 704.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 192.00 | 217 619.00 | | 186 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 038.00 | 717 128.00 | | 711 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 488.00 | 142 767.00 | | 124 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 719.00 | | | 791 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 858.00 | | | 131 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 798.00 | | | 624 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 711.00 | 35 625.00 | 1 304.00 | 542 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 080.00 | 4 805.00 | | 20 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 631.00 | 30 820.00 | 1 304.00 | 522 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 694.00 | 62 694.00 | | 62 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UP Prêts | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
UX Autres créances clients | 251 406.00 | 251 406.00 | | 251 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VP Divers | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 613.00 | 294 753.00 | 860.00 | 295 613.00 |