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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 468.00 | 454 597.00 | 41 871.00 | 496 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 845.00 | 127 415.00 | 4 430.00 | 131 845.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 795 234.00 | 713 870.00 | 81 364.00 | 795 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 236.00 | 1 273.00 | 10 963.00 | 12 236.00 |
BT Marchandises | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 998.00 | 6 588.00 | 219 410.00 | 225 998.00 |
BZ Autres créances | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 942.00 | | 175 942.00 | 175 942.00 |
CF Disponibilités | 50 683.00 | | 50 683.00 | 50 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 550.00 | 7 860.00 | 498 690.00 | 506 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 784.00 | 721 730.00 | 580 054.00 | 1 301 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
DH Report à nouveau | | 62 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 146.00 | 118 125.00 | | -4 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 823.00 | 5 213.00 | | 3 823.00 |
DL TOTAL (I) | 417 310.00 | 522 846.00 | | 417 310.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 224.00 | 61 704.00 | | 41 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 346.00 | 62 694.00 | | 73 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 410.00 | 61 704.00 | | 47 410.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | 90.00 | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 744.00 | 186 192.00 | | 162 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 054.00 | 711 038.00 | | 580 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 521.00 | 124 488.00 | | 121 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 094.00 | | | 796 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 795 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 921.00 | | | 166 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 313.00 | | | 628 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | | | 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 032.00 | 30 124.00 | 607 156.00 | 577 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 885.00 | 259.00 | 25 144.00 | 24 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 147.00 | 29 865.00 | 582 012.00 | 552 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 346.00 | 73 346.00 | | 73 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UX Autres créances clients | 225 998.00 | 225 998.00 | | 225 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 713.00 | 259 713.00 | | 259 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 744.00 | 121 521.00 | | 162 744.00 |