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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 468.00 | 476 013.00 | 20 455.00 | 496 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 845.00 | 130 369.00 | 1 475.00 | 131 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 234.00 | 738 240.00 | 56 994.00 | 795 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 514.00 | 1 273.00 | 11 241.00 | 12 514.00 |
BT Marchandises | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 185.00 | 7 124.00 | 192 061.00 | 199 185.00 |
BZ Autres créances | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 942.00 | | 175 942.00 | 175 942.00 |
CF Disponibilités | 97 965.00 | | 97 965.00 | 97 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 919.00 | 8 397.00 | 515 522.00 | 523 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 154.00 | 746 637.00 | 572 516.00 | 1 319 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 81 034.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 613.00 | -4 146.00 | | 81 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DL TOTAL (I) | 422 123.00 | 417 310.00 | | 422 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 861.00 | 41 224.00 | | 26 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 73 346.00 | | 65 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 282.00 | 47 410.00 | | 52 282.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 764.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 794.00 | 162 744.00 | | 144 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 516.00 | 580 054.00 | | 572 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 933.00 | 121 521.00 | | 117 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 530 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 342 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 872 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 390.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 082.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 649.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 729.00 | 1 158 514.00 | | 907 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 116.00 | 1 162 660.00 | | 826 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 613.00 | -4 146.00 | | 81 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 688.00 | 99 230.00 | | 53 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 234.00 | | | 795 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 921.00 | | | 166 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 313.00 | | | 628 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 156.00 | 24 370.00 | | 607 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 012.00 | 24 370.00 | | 582 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 282.00 | 52 282.00 | | 52 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 861.00 | | | 26 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 161.00 | 228 161.00 | | 228 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 794.00 | 117 933.00 | | 144 794.00 |