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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 514.00 | 489 632.00 | 8 883.00 | 498 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 245.00 | 130 624.00 | 1 621.00 | 132 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 681.00 | 752 114.00 | 45 567.00 | 797 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 324.00 | 1 779.00 | 10 545.00 | 12 324.00 |
BT Marchandises | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 927.00 | 12 747.00 | 257 180.00 | 269 927.00 |
BZ Autres créances | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 942.00 | | 175 942.00 | 175 942.00 |
CF Disponibilités | 57 871.00 | | 57 871.00 | 57 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 386.00 | 14 526.00 | 532 860.00 | 547 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 067.00 | 766 640.00 | 578 427.00 | 1 345 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 420.00 | 81 613.00 | | 75 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 043.00 | 3 823.00 | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 413 149.00 | 422 123.00 | | 413 149.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 721.00 | 26 861.00 | | 13 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 406.00 | 65 559.00 | | 85 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 456.00 | 52 282.00 | | 65 456.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | 92.00 | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 277.00 | 144 794.00 | | 165 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 427.00 | 572 516.00 | | 578 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 557.00 | | | 151 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 726.00 | | 663 726.00 | 663 726.00 |
FG Production vendue services | 371 002.00 | | 371 002.00 | 371 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 728.00 | | 1 034 728.00 | 1 034 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 070.00 | 6 751.00 | | 17 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 429.00 | 907 729.00 | | 1 053 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 010.00 | 826 116.00 | | 978 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 420.00 | 81 613.00 | | 75 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 689.00 | 53 688.00 | | 94 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 234.00 | | 2 446.00 | 795 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 921.00 | | | 166 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 313.00 | | 2 446.00 | 628 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 526.00 | 13 873.00 | | 631 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 144.00 | | | 25 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 382.00 | 13 873.00 | | 606 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 269 927.00 | 269 927.00 | | 269 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 721.00 | | | 13 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 899.00 | 292 899.00 | | 292 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 277.00 | 151 557.00 | | 165 277.00 |