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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 1 673.00 | 612.00 | 2 285.00 |
AN Terrains | 663 289.00 | 209 255.00 | 454 034.00 | 663 289.00 |
AP Constructions | 4 936 575.00 | 3 211 062.00 | 1 725 513.00 | 4 936 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 056.00 | 71 442.00 | 84 614.00 | 156 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 135 185.00 | 3 493 432.00 | 11 641 753.00 | 15 135 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 011.00 | | 114 011.00 | 114 011.00 |
BZ Autres créances | 203 064.00 | | 203 064.00 | 203 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 929 100.00 | 63 772.00 | 4 865 328.00 | 4 929 100.00 |
CF Disponibilités | 418 135.00 | | 418 135.00 | 418 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 667 328.00 | 63 772.00 | 5 603 556.00 | 5 667 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 802 513.00 | 3 557 204.00 | 17 245 309.00 | 20 802 513.00 |
CU Autres participations | 8 951 949.00 | | 8 951 949.00 | 8 951 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 681 262.00 | | | 11 681 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949 455.00 | | | 1 949 455.00 |
DL TOTAL (I) | 13 850 717.00 | | | 13 850 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 041.00 | | | 2 174 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 382.00 | | | 1 068 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 385.00 | | | 91 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199.00 | | | 18 199.00 |
EA Autres dettes | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 593.00 | | | 3 394 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 245 309.00 | | | 17 245 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 439.00 | | | 1 616 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 697.00 | | 1 662 697.00 | 1 662 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 697.00 | | 1 662 697.00 | 1 662 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 644.00 | |
GE Autres charges | | | 6 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 821 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 759 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | | | -261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344 439.00 | | | 344 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 805.00 | | | 3 538 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 351.00 | | | 1 589 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 949 455.00 | | | 1 949 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 022 951.00 | | 116 565.00 | 15 022 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 376 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 331.00 | 15 135 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 559.00 | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 5 755 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992.00 | | 1 851.00 | 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 749 978.00 | | 9 715.00 | 5 749 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 271 980.00 | | 104 999.00 | 9 271 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 270 999.00 | 226 643.00 | 4 212.00 | 3 270 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 1 239.00 | 559.00 | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 270 007.00 | 225 404.00 | 3 653.00 | 3 270 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 387.00 | | 1 615.00 | 65 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 035.00 | | 3 263.00 | 67 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 035.00 | | 3 263.00 | 67 035.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 764.00 | | 116 764.00 | 116 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 114 011.00 | | | 114 011.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VC Groupe et associés | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 041.00 | 512 651.00 | 1 661 390.00 | 2 174 041.00 |
VI Groupe et associés | 951 618.00 | 951 618.00 | | 951 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 094.00 | | | 598 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 729.00 | | | 173 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 124.00 | 320 124.00 | | 320 124.00 |
VW T.V.A. | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 593.00 | 1 616 439.00 | 1 778 154.00 | 3 394 593.00 |