| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AN Terrains | 483 972.00 | 210 429.00 | 273 543.00 | 483 972.00 |
AP Constructions | 4 158 479.00 | 3 204 233.00 | 954 246.00 | 4 158 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 744.00 | 62 250.00 | 176 493.00 | 238 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885 000.00 | 173 331.00 | 711 669.00 | 885 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 725 257.00 | 3 652 527.00 | 11 072 730.00 | 14 725 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 392.00 | | 136 392.00 | 136 392.00 |
BZ Autres créances | 1 863 004.00 | | 1 863 004.00 | 1 863 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 579 100.00 | 62 693.00 | 6 516 407.00 | 6 579 100.00 |
CF Disponibilités | 638 262.00 | | 638 262.00 | 638 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 223 218.00 | 62 693.00 | 9 160 525.00 | 9 223 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 948 475.00 | 3 715 220.00 | 20 233 255.00 | 23 948 475.00 |
CU Autres participations | 8 951 949.00 | | 8 951 949.00 | 8 951 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 609 658.00 | 14 859 125.00 | | 16 609 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428 747.00 | 2 250 533.00 | | 2 428 747.00 |
DL TOTAL (I) | 19 258 405.00 | 17 329 658.00 | | 19 258 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 684.00 | 1 133 826.00 | | 590 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 289.00 | 357 209.00 | | 126 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 573.00 | 18 098.00 | | 19 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 587.00 | 121 437.00 | | 230 587.00 |
EA Autres dettes | 7 716.00 | 13 467.00 | | 7 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 849.00 | 1 644 036.00 | | 974 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 233 255.00 | 18 973 694.00 | | 20 233 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 136.00 | 938 929.00 | | 818 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 094.00 | | 1 706 094.00 | 1 706 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 094.00 | | 1 706 094.00 | 1 706 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 837.00 | |
GE Autres charges | | | 10 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 206 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 514.00 | 15 557.00 | | 8 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 000.00 | 201 700.00 | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 000.00 | 237 836.00 | | 148 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 978.00 | 175 303.00 | | 141 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 978.00 | 175 371.00 | | 141 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 022.00 | 62 465.00 | | 6 022.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 850.00 | 25 456.00 | | 15 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 303.00 | 421 995.00 | | 442 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 586.00 | 4 249 374.00 | | 4 285 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 839.00 | 1 998 841.00 | | 1 856 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428 747.00 | 2 250 533.00 | | 2 428 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 714 680.00 | | 203 161.00 | 14 714 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 9 841 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 584.00 | 14 725 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 554.00 | 4 881 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040 587.00 | | 33 161.00 | 5 040 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 671 808.00 | | 170 000.00 | 9 671 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436 934.00 | 92 837.00 | 50 575.00 | 3 436 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 434 650.00 | 92 837.00 | 50 575.00 | 3 434 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 087.00 | 88 527.00 | 3 283.00 | 88 087.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 702.00 | | 1 009.00 | 63 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 789.00 | 88 527.00 | 4 292.00 | 151 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 789.00 | 88 527.00 | 4 292.00 | 151 789.00 |
UG ‐ Financières | | 88 527.00 | 4 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 289.00 | 990.00 | | 126 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 069.00 | 149 069.00 | | 149 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 136 392.00 | 136 392.00 | | 136 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VC Groupe et associés | 1 837 651.00 | 1 837 651.00 | | 1 837 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 550.00 | 559 136.00 | 31 414.00 | 590 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 934.00 | | | 543 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 007 535.00 | 2 002 706.00 | 4 829.00 | 2 007 535.00 |
VW T.V.A. | 37 072.00 | 37 072.00 | | 37 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 849.00 | 818 136.00 | 31 414.00 | 974 849.00 |