| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AN Terrains | 522 139.00 | 210 429.00 | 311 710.00 | 522 139.00 |
AP Constructions | 4 312 866.00 | 3 199 265.00 | 1 113 601.00 | 4 312 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 583.00 | 24 956.00 | 180 626.00 | 205 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715 000.00 | 88 087.00 | 626 913.00 | 715 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 714 680.00 | 3 525 021.00 | 11 189 659.00 | 14 714 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 892.00 | | 123 892.00 | 123 892.00 |
BZ Autres créances | 1 785 740.00 | | 1 785 740.00 | 1 785 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 379 100.00 | 63 702.00 | 4 315 398.00 | 4 379 100.00 |
CF Disponibilités | 1 555 701.00 | | 1 555 701.00 | 1 555 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 847 738.00 | 63 702.00 | 7 784 036.00 | 7 847 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 562 418.00 | 3 588 724.00 | 18 973 694.00 | 22 562 418.00 |
CU Autres participations | 8 951 949.00 | | 8 951 949.00 | 8 951 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 859 125.00 | 13 330 717.00 | | 14 859 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 533.00 | 2 328 408.00 | | 2 250 533.00 |
DL TOTAL (I) | 17 329 658.00 | 15 879 125.00 | | 17 329 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 826.00 | 1 661 475.00 | | 1 133 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 209.00 | 469 567.00 | | 357 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 098.00 | 20 196.00 | | 18 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 437.00 | 133 802.00 | | 121 437.00 |
EA Autres dettes | 13 467.00 | 15 074.00 | | 13 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 036.00 | 2 300 114.00 | | 1 644 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 973 694.00 | 18 179 239.00 | | 18 973 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 929.00 | 529 511.00 | | 938 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 705 030.00 | | 1 705 030.00 | 1 705 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 030.00 | | 1 705 030.00 | 1 705 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 061.00 | |
GE Autres charges | | | 10 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 591 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 172 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 290 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 635 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 557.00 | 16 647.00 | | 15 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 136.00 | | | 36 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 700.00 | 567 000.00 | | 201 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 836.00 | 567 000.00 | | 237 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 303.00 | 474 169.00 | | 175 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 371.00 | 474 169.00 | | 175 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 465.00 | 92 831.00 | | 62 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 456.00 | 22 916.00 | | 25 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 995.00 | 394 548.00 | | 421 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 249 374.00 | 4 419 258.00 | | 4 249 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 841.00 | 2 090 850.00 | | 1 998 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 533.00 | 2 328 408.00 | | 2 250 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 604 633.00 | | 436 447.00 | 14 604 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 671 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 400.00 | 14 714 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 400.00 | 5 040 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 180 369.00 | | 186 618.00 | 5 180 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 421 979.00 | | 249 829.00 | 9 421 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 970.00 | 96 062.00 | 151 097.00 | 3 491 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 489 685.00 | 96 062.00 | 151 097.00 | 3 489 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 450.00 | 65 637.00 | | 22 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 261.00 | 4 441.00 | | 59 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 711.00 | 70 078.00 | | 81 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 711.00 | 70 078.00 | | 81 711.00 |
UG ‐ Financières | | 70 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 496.00 | 1 939.00 | | 116 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 481.00 | 65 481.00 | | 65 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
UX Autres créances clients | 123 892.00 | 123 892.00 | | 123 892.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 507.00 | 1 509 507.00 | | 1 509 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 276.00 | 543 276.00 | | 543 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 550.00 | | 590 550.00 | 590 550.00 |
VI Groupe et associés | 240 713.00 | 240 713.00 | | 240 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 527 666.00 | | | 527 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 691.00 | 259 691.00 | | 259 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 917 796.00 | 1 912 937.00 | 4 859.00 | 1 917 796.00 |
VW T.V.A. | 35 110.00 | 35 110.00 | | 35 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 036.00 | 938 929.00 | 590 550.00 | 1 644 036.00 |