| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AN Terrains | 301 212.00 | 210 429.00 | 90 784.00 | 301 212.00 |
AP Constructions | 3 192 944.00 | 2 930 583.00 | 262 361.00 | 3 192 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 440.00 | 64 716.00 | 81 724.00 | 146 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 885 000.00 | 289 833.00 | 595 167.00 | 885 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 572 231.00 | 3 497 845.00 | 10 074 386.00 | 13 572 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 040.00 | | 162 040.00 | 162 040.00 |
BZ Autres créances | 1 319 175.00 | | 1 319 175.00 | 1 319 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 179 100.00 | 75 331.00 | 8 103 769.00 | 8 179 100.00 |
CF Disponibilités | 1 056 766.00 | | 1 056 766.00 | 1 056 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 720 755.00 | 75 331.00 | 10 645 424.00 | 10 720 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 292 986.00 | 3 573 176.00 | 20 719 810.00 | 24 292 986.00 |
CU Autres participations | 9 039 521.00 | | 9 039 521.00 | 9 039 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 120 765.00 | 16 609 658.00 | | 17 120 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 929 090.00 | 2 428 747.00 | | 2 929 090.00 |
DL TOTAL (I) | 20 269 855.00 | 19 258 405.00 | | 20 269 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 519.00 | 590 684.00 | | 31 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 794.00 | 126 289.00 | | 298 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 19 573.00 | | 20 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 687.00 | 230 587.00 | | 92 687.00 |
EA Autres dettes | 6 383.00 | 7 716.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 955.00 | 974 849.00 | | 449 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 719 810.00 | 20 233 255.00 | | 20 719 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 332.00 | 818 136.00 | | 323 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 452.00 | | 1 729 452.00 | 1 729 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 452.00 | | 1 729 452.00 | 1 729 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 025.00 | |
GE Autres charges | | | 20 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 472 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 159 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 093.00 | 8 514.00 | | 4 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164 500.00 | 148 000.00 | | 1 164 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164 500.00 | 148 000.00 | | 1 164 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913 181.00 | 141 978.00 | | 913 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 106.00 | 141 978.00 | | 916 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 394.00 | 6 022.00 | | 248 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 586.00 | 15 850.00 | | 15 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 463 489.00 | 442 303.00 | | 463 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 708.00 | 4 285 586.00 | | 5 522 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 618.00 | 1 856 839.00 | | 2 593 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 929 090.00 | 2 428 747.00 | | 2 929 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 725 257.00 | | 131 363.00 | 14 725 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 9 929 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284 390.00 | 13 572 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244 390.00 | 3 640 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 881 195.00 | | 3 792.00 | 4 881 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 841 778.00 | | 127 572.00 | 9 841 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 479 196.00 | 60 025.00 | 331 209.00 | 3 479 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 476 912.00 | 60 025.00 | 331 209.00 | 3 476 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 173 331.00 | 116 502.00 | | 173 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 693.00 | 12 638.00 | | 62 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 024.00 | 129 140.00 | | 236 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 024.00 | 129 140.00 | | 236 024.00 |
UG ‐ Financières | | 129 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 636.00 | 13.00 | | 126 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 791.00 | 36 791.00 | | 36 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
UX Autres créances clients | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 477.00 | 1 206 477.00 | | 1 206 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 414.00 | 31 414.00 | | 31 414.00 |
VI Groupe et associés | 172 158.00 | 172 158.00 | | 172 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 137.00 | | | 559 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 675.00 | 104 675.00 | | 104 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 718.00 | 1 484 889.00 | 4 829.00 | 1 489 718.00 |
VW T.V.A. | 41 763.00 | 41 763.00 | | 41 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 955.00 | 323 332.00 | | 449 955.00 |