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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AN Terrains | 559 746.00 | 210 426.00 | 349 320.00 | 559 746.00 |
AP Constructions | 4 465 013.00 | 3 179 683.00 | 1 285 330.00 | 4 465 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 611.00 | 99 577.00 | 56 034.00 | 155 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 470 000.00 | 22 450.00 | 447 550.00 | 470 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 604 633.00 | 3 514 420.00 | 11 090 214.00 | 14 604 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 349.00 | | 143 349.00 | 143 349.00 |
BZ Autres créances | 2 354 418.00 | | 2 354 418.00 | 2 354 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 529 100.00 | 59 261.00 | 4 469 839.00 | 4 529 100.00 |
CF Disponibilités | 118 217.00 | | 118 217.00 | 118 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 148 287.00 | 59 261.00 | 7 089 025.00 | 7 148 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 752 920.00 | 3 573 681.00 | 18 179 239.00 | 21 752 920.00 |
CU Autres participations | 8 951 949.00 | | 8 951 949.00 | 8 951 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 330 717.00 | | | 13 330 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 328 408.00 | | | 2 328 408.00 |
DL TOTAL (I) | 15 879 125.00 | | | 15 879 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 475.00 | | | 1 661 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 567.00 | | | 469 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 802.00 | | | 133 802.00 |
EA Autres dettes | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 114.00 | | | 2 300 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 179 239.00 | | | 18 179 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 522.00 | | | 1 050 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 415.00 | | 1 690 415.00 | 1 690 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 415.00 | | 1 690 415.00 | 1 690 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 004 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 578.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 145 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 059 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 653 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 474 169.00 | | | 474 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474 169.00 | | | 474 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 831.00 | | | 92 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 548.00 | | | 394 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 419 258.00 | | | 4 419 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 850.00 | | | 2 090 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 328 408.00 | | | 2 328 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 135 185.00 | | 66 862.00 | 15 135 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 421 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597 416.00 | 14 604 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597 416.00 | 5 180 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 755 921.00 | | 21 862.00 | 5 755 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 376 979.00 | | 45 000.00 | 9 376 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493 432.00 | 121 785.00 | 123 247.00 | 3 493 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 612.00 | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 759.00 | 121 173.00 | 123 247.00 | 3 491 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 868.00 | | | 115 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 143 349.00 | | | 143 349.00 |
VB T. V. A. | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
VC Groupe et associés | 2 019 122.00 | | | 2 019 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 661 475.00 | 527 751.00 | 1 133 724.00 | 1 661 475.00 |
VI Groupe et associés | 353 699.00 | 353 699.00 | | 353 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 602.00 | | | 512 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 869.00 | | | 311 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
VW T.V.A. | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 114.00 | 1 050 522.00 | 1 133 724.00 | 2 300 114.00 |