| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 510.00 | 2 348.00 | 161.00 | 2 510.00 |
AN Terrains | 90 784.00 | | 90 784.00 | 90 784.00 |
AP Constructions | 440 015.00 | 192 935.00 | 247 080.00 | 440 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 710.00 | 86 979.00 | 60 731.00 | 147 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 070 700.00 | 308 435.00 | 762 265.00 | 1 070 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 869.00 | | 126 869.00 | 126 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 918 108.00 | 590 697.00 | 10 327 410.00 | 10 918 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 059.00 | | 163 059.00 | 163 059.00 |
BZ Autres créances | 533 501.00 | | 533 501.00 | 533 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 179 100.00 | 75 192.00 | 8 103 908.00 | 8 179 100.00 |
CF Disponibilités | 688 690.00 | | 688 690.00 | 688 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 565 105.00 | 75 192.00 | 9 489 913.00 | 9 565 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 483 213.00 | 665 889.00 | 19 817 324.00 | 20 483 213.00 |
CU Autres participations | 9 039 521.00 | | 9 039 521.00 | 9 039 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 17 051 815.00 | 17 120 765.00 | | 17 051 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236 878.00 | 2 929 090.00 | | 2 236 878.00 |
DL TOTAL (I) | 19 508 693.00 | 20 269 855.00 | | 19 508 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 31 519.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 547.00 | 298 794.00 | | 197 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 682.00 | 20 572.00 | | 18 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 762.00 | 92 687.00 | | 85 762.00 |
EA Autres dettes | 6 534.00 | 6 383.00 | | 6 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 631.00 | 449 955.00 | | 308 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 817 324.00 | 20 719 810.00 | | 19 817 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 007.00 | 323 332.00 | | 182 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 725 192.00 | | 1 725 192.00 | 1 725 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 192.00 | | 1 725 192.00 | 1 725 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 608.00 | |
GE Autres charges | | | 20 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 351 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 249 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 572 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 990.00 | 4 093.00 | | 5 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 164 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 1 164 500.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 925.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 916 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 248 394.00 | | 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 641.00 | 15 586.00 | | 16 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 570.00 | 463 489.00 | | 319 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 955.00 | 5 522 708.00 | | 4 092 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 078.00 | 2 593 618.00 | | 1 856 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236 878.00 | 2 929 090.00 | | 2 236 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 532 231.00 | | 349 235.00 | 13 532 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 237 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963 358.00 | 10 918 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963 358.00 | 678 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | 225.00 | 2 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 640 596.00 | | 1 270.00 | 3 640 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 889 350.00 | | 347 740.00 | 9 889 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 208 012.00 | 37 608.00 | 2 963 358.00 | 3 208 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | 64.00 | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 205 728.00 | 37 545.00 | 2 963 358.00 | 3 205 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 289 833.00 | 71 620.00 | 53 018.00 | 289 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 331.00 | | 139.00 | 75 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 164.00 | 71 620.00 | 53 157.00 | 365 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 164.00 | 71 620.00 | 53 157.00 | 365 164.00 |
UG ‐ Financières | | 71 620.00 | 53 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 624.00 | | | 126 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 682.00 | 18 682.00 | | 18 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 869.00 | | 126 869.00 | 126 869.00 |
UX Autres créances clients | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VC Groupe et associés | 363 098.00 | 363 098.00 | | 363 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 414.00 | | | 31 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 348.00 | 161 348.00 | | 161 348.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 184.00 | 697 315.00 | 126 869.00 | 824 184.00 |
VW T.V.A. | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 631.00 | 182 007.00 | | 308 631.00 |