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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
AN Terrains | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
AP Constructions | 112 421.00 | 15 693.00 | 96 728.00 | 112 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 425.00 | 34 915.00 | 13 510.00 | 48 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 192.00 | 203 919.00 | 62 273.00 | 266 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 610.00 | 258 384.00 | 286 226.00 | 544 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
BN En cours de production de biens | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 711.00 | 3 031.00 | 642 680.00 | 645 711.00 |
BZ Autres créances | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 218.00 | 45.00 | 200 173.00 | 200 218.00 |
CF Disponibilités | 24 319.00 | | 24 319.00 | 24 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 909.00 | 3 076.00 | 1 111 833.00 | 1 114 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 519.00 | 261 460.00 | 1 398 058.00 | 1 659 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 313.00 | | | 205 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50.00 | | | 50.00 |
DK Provisions réglementées | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
DL TOTAL (I) | 373 111.00 | | | 373 111.00 |
DP Provisions pour risques | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 384.00 | | | 61 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 219.00 | | | 57 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 732.00 | | | 428 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 896.00 | | | 147 896.00 |
EA Autres dettes | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 741.00 | | | 1 005 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 058.00 | | | 1 398 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 529.00 | | | 821 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 3 080 744.00 | | 3 080 744.00 | 3 080 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 939.00 | | 3 080 939.00 | 3 080 939.00 |
FM Production stockée | | | 2 236.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 206.00 | |
GE Autres charges | | | 35 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 832.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 864.00 | | | 45 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 144.00 | | | 72 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 446.00 | | | 29 446.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 100.00 | | | 3 238 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 196 096.00 | | | 3 196 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 566.00 | 68 793.00 | | 520 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 749.00 | 544 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 749.00 | 501 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 534.00 | 68 747.00 | | 477 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 111.00 | 46.00 | | 4 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 671.00 | 52 502.00 | 8 788.00 | 214 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 2 031.00 | 1 673.00 | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 171.00 | 50 471.00 | 7 115.00 | 211 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 898.00 | 2 848.00 | | 12 898.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 206.00 | 19 206.00 | 19 206.00 | 19 206.00 |
6T Sur comptes clients | 37 651.00 | | 34 620.00 | 37 651.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 651.00 | 45.00 | 34 620.00 | 37 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 755.00 | 22 099.00 | 53 826.00 | 69 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 206.00 | 53 826.00 | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 732.00 | 428 732.00 | | 428 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 661.00 | 43 661.00 | | 43 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 642 076.00 | | | 642 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
VC Groupe et associés | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 030.00 | 36 819.00 | 111 704.00 | 221 030.00 |
VI Groupe et associés | 61 384.00 | 61 384.00 | | 61 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 371.00 | | | 64 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 244.00 | 735 388.00 | 3 856.00 | 739 244.00 |
VW T.V.A. | 92 342.00 | 92 342.00 | | 92 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 521.00 | 764 310.00 | 111 704.00 | 948 521.00 |