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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 559.00 | 4 038.00 | 521.00 | 4 559.00 |
AN Terrains | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
AP Constructions | 246 054.00 | 9 001.00 | 237 052.00 | 246 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 811.00 | 38 335.00 | 8 476.00 | 46 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 976.00 | 227 802.00 | 52 175.00 | 279 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 231.00 | 279 176.00 | 414 055.00 | 693 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
BN En cours de production de biens | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 929.00 | 13 772.00 | 516 157.00 | 529 929.00 |
BZ Autres créances | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 204 958.00 | | 204 958.00 | 204 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 110.00 | 13 772.00 | 944 338.00 | 958 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 341.00 | 292 948.00 | 1 358 394.00 | 1 651 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 626.00 | | | 250 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
DL TOTAL (I) | 409 419.00 | | | 409 419.00 |
DP Provisions pour risques | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 280.00 | | | 228 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 081.00 | | | 443 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 951.00 | | | 156 951.00 |
EA Autres dettes | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 769.00 | | | 929 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 394.00 | | | 1 358 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 123.00 | | | 738 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 3 106 605.00 | | 3 106 605.00 | 3 106 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 630.00 | | 3 106 630.00 | 3 106 630.00 |
FM Production stockée | | | -9 879.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 088 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 206.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 633.00 | | | 18 633.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 154 033.00 | | | 3 154 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 105 241.00 | | | 3 105 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 792.00 | | | 48 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 644.00 | | 270 630.00 | 630 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 044.00 | 693 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 044.00 | 647 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 089.00 | | 470.00 | 4 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 277.00 | | 268 101.00 | 587 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 215.00 | | 2 059.00 | 4 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 060.00 | 40 417.00 | 8 301.00 | 247 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 865.00 | 173.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 195.00 | 40 244.00 | 8 301.00 | 243 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 206.00 | 19 206.00 | 19 206.00 | 19 206.00 |
6T Sur comptes clients | 531.00 | 13 241.00 | | 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 531.00 | 13 241.00 | | 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 737.00 | 32 447.00 | 19 206.00 | 19 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 447.00 | 19 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 081.00 | 443 081.00 | | 443 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 506 085.00 | 506 085.00 | | 506 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VB T. V. A. | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VC Groupe et associés | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 280.00 | 36 634.00 | 115 869.00 | 228 280.00 |
VI Groupe et associés | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 284.00 | | | 36 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 754.00 | 620 782.00 | 5 972.00 | 626 754.00 |
VW T.V.A. | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 072.00 | 693 426.00 | 115 869.00 | 885 072.00 |