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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 4 727.00 | 788.00 | 5 515.00 |
AN Terrains | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
AP Constructions | 253 185.00 | 34 449.00 | 218 736.00 | 253 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 774.00 | 43 841.00 | 16 933.00 | 60 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 279.00 | 274 677.00 | 88 602.00 | 363 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 704.00 | 357 694.00 | 441 010.00 | 798 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 407.00 | | 69 407.00 | 69 407.00 |
BN En cours de production de biens | 75 121.00 | | 75 121.00 | 75 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 785.00 | 12 320.00 | 861 465.00 | 873 785.00 |
BZ Autres créances | 360 592.00 | | 360 592.00 | 360 592.00 |
CF Disponibilités | 398 753.00 | | 398 753.00 | 398 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 787 634.00 | 12 320.00 | 1 775 314.00 | 1 787 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 338.00 | 370 014.00 | 2 216 324.00 | 2 586 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 310 705.00 | | | 310 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
DL TOTAL (I) | 436 719.00 | | | 436 719.00 |
DP Provisions pour risques | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 252.00 | | | 551 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 316.00 | | | 161 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 138.00 | | | 740 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 587.00 | | | 290 587.00 |
EA Autres dettes | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 199.00 | | | 1 757 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 324.00 | | | 2 216 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 444.00 | | | 1 559 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 932 024.00 | | 3 932 024.00 | 3 932 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 932 024.00 | | 3 932 024.00 | 3 932 024.00 |
FM Production stockée | | | 12 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 554 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 407.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 048 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 242.00 | | | 84 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 272.00 | | | 4 075 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 259.00 | | | 4 059 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 956.00 | | 39 694.00 | 772 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 947.00 | 798 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 947.00 | 751 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 861.00 | | 717.00 | 39 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 762.00 | | 38 916.00 | 726 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | 60.00 | 6 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 428.00 | 56 164.00 | 13 898.00 | 315 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 273.00 | 454.00 | | 4 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 155.00 | 55 710.00 | 13 898.00 | 311 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 407.00 | 22 407.00 | 22 407.00 | 22 407.00 |
6T Sur comptes clients | 13 172.00 | | 852.00 | 13 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 172.00 | | 852.00 | 13 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 579.00 | 22 407.00 | 23 259.00 | 35 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 407.00 | 23 259.00 | |