| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 798.00 | 4 273.00 | 525.00 | 4 798.00 |
AN Terrains | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
AP Constructions | 253 185.00 | 21 576.00 | 231 609.00 | 253 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 001.00 | 44 159.00 | 12 842.00 | 57 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 082.00 | 245 420.00 | 96 662.00 | 342 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 956.00 | 315 428.00 | 457 528.00 | 772 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 749.00 | | 83 749.00 | 83 749.00 |
BN En cours de production de biens | 62 878.00 | | 62 878.00 | 62 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 923.00 | 13 172.00 | 926 751.00 | 939 923.00 |
BZ Autres créances | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CF Disponibilités | 143 957.00 | | 143 957.00 | 143 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 597.00 | 13 172.00 | 1 287 425.00 | 1 300 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 553.00 | 328 599.00 | 1 744 954.00 | 2 073 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 419.00 | | | 259 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
DL TOTAL (I) | 420 705.00 | | | 420 705.00 |
DP Provisions pour risques | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 498.00 | | | 258 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 076.00 | | | 93 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 261.00 | | | 665 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 031.00 | | | 215 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
EA Autres dettes | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 842.00 | | | 1 301 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 954.00 | | | 1 744 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 131.00 | | | 1 093 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 284.00 | | -2 284.00 | -2 284.00 |
FG Production vendue services | 3 901 992.00 | | 3 901 992.00 | 3 901 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 708.00 | | 3 899 708.00 | 3 899 708.00 |
FM Production stockée | | | 5 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 963 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 407.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 866.00 | | | 59 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 878.00 | | | 18 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 967.00 | | | 4 024 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 681.00 | | | 3 973 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 231.00 | | 132 628.00 | 693 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 903.00 | 772 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 903.00 | 726 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 622.00 | | 239.00 | 39 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 336.00 | | 132 329.00 | 647 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 273.00 | | 60.00 | 6 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 175.00 | 45 831.00 | 9 579.00 | 279 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 038.00 | 235.00 | | 4 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 137.00 | 45 596.00 | 9 579.00 | 275 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 206.00 | 22 407.00 | 19 206.00 | 19 206.00 |
6T Sur comptes clients | 13 772.00 | | 600.00 | 13 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 772.00 | | 600.00 | 13 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 978.00 | 22 407.00 | 19 806.00 | 32 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 407.00 | 19 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 261.00 | 665 261.00 | | 665 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 916 799.00 | 916 799.00 | | 916 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
VB T. V. A. | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VC Groupe et associés | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 498.00 | 49 787.00 | 160 066.00 | 258 498.00 |
VI Groupe et associés | 93 076.00 | 93 076.00 | | 93 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 595.00 | 1 001 563.00 | 6 032.00 | 1 007 595.00 |
VW T.V.A. | 118 040.00 | 118 040.00 | | 118 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 408.00 | 1 046 697.00 | 160 066.00 | 1 255 408.00 |