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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 554.00 | 5 556.00 | 2 998.00 | 8 554.00 |
AN Terrains | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
AP Constructions | 253 185.00 | 47 322.00 | 205 862.00 | 253 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 848.00 | 46 151.00 | 20 697.00 | 66 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 652.00 | 263 153.00 | 117 499.00 | 380 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 251.00 | 362 182.00 | 463 069.00 | 825 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 899.00 | | 81 899.00 | 81 899.00 |
BN En cours de production de biens | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 967.00 | 18 569.00 | 1 139 398.00 | 1 157 967.00 |
BZ Autres créances | 132 868.00 | | 132 868.00 | 132 868.00 |
CF Disponibilités | 451 830.00 | | 451 830.00 | 451 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 397.00 | 18 569.00 | 1 878 828.00 | 1 897 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 648.00 | 380 752.00 | 2 341 897.00 | 2 722 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 311 719.00 | | | 311 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
DL TOTAL (I) | 455 224.00 | | | 455 224.00 |
DP Provisions pour risques | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 577.00 | | | 328 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 387.00 | | | 880 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 886.00 | | | 363 886.00 |
EA Autres dettes | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 373.00 | | | 96 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 471.00 | | | 1 883 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 897.00 | | | 2 341 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 259.00 | | | 1 634 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 066 187.00 | | 5 066 187.00 | 5 066 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 187.00 | | 5 066 187.00 | 5 066 187.00 |
FM Production stockée | | | -11 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 172 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 150 775.00 | | | 5 150 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 117 269.00 | | | 5 117 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 506.00 | | | 33 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 694.00 | 61 022.00 | 56 534.00 | 357 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 829.00 | | 4 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 967.00 | 60 193.00 | 56 534.00 | 352 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 407.00 | 3 201.00 | 22 407.00 | 22 407.00 |
6T Sur comptes clients | 12 320.00 | 6 449.00 | 200.00 | 12 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 320.00 | 6 449.00 | 200.00 | 12 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 727.00 | 9 650.00 | 22 607.00 | 34 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650.00 | 22 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 387.00 | 880 387.00 | | 880 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 730.00 | 119 730.00 | | 119 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 373.00 | 96 373.00 | | 96 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 000.00 | 1 136 000.00 | | 1 136 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
VB T. V. A. | 70 183.00 | 70 183.00 | | 70 183.00 |
VC Groupe et associés | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 577.00 | 79 365.00 | 239 204.00 | 328 577.00 |
VI Groupe et associés | 19 740.00 | 19 740.00 | | 19 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 510.00 | | | 270 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 635.00 | 1 299 481.00 | 6 154.00 | 1 305 635.00 |
VW T.V.A. | 131 496.00 | 131 496.00 | | 131 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 408.00 | 1 459 196.00 | 239 204.00 | 1 708 408.00 |