| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 089.00 | 3 865.00 | 224.00 | 4 089.00 |
AN Terrains | 74 495.00 | | 74 495.00 | 74 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 821.00 | 39 732.00 | 8 090.00 | 47 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 611.00 | 203 463.00 | 63 148.00 | 266 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 198 351.00 | | 198 351.00 | 198 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 644.00 | 247 060.00 | 383 584.00 | 630 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 244.00 | | 73 244.00 | 73 244.00 |
BN En cours de production de biens | 67 466.00 | | 67 466.00 | 67 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 710.00 | 531.00 | 526 179.00 | 526 710.00 |
BZ Autres créances | 98 386.00 | | 98 386.00 | 98 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 198 830.00 | | 198 830.00 | 198 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 108.00 | 531.00 | 974 576.00 | 975 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 751.00 | 247 591.00 | 1 358 160.00 | 1 605 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 217 316.00 | | | 217 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
DL TOTAL (I) | 360 626.00 | | | 360 626.00 |
DP Provisions pour risques | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 555.00 | | | 264 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 752.00 | | | 72 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 980.00 | | | 446 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 221.00 | | | 144 221.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 328.00 | | | 978 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 160.00 | | | 1 358 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 618.00 | | | 750 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 2 867 456.00 | | 2 867 456.00 | 2 867 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 868 061.00 | | 2 868 061.00 | 2 868 061.00 |
FM Production stockée | | | -7 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 907.00 | | | 29 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 161.00 | | | 141 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 017.00 | | | 161 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 901.00 | | | 96 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 937.00 | | | 62 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 216.00 | | | 3 079 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 905.00 | | | 3 045 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 610.00 | | 226 329.00 | 544 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 858.00 | | 231.00 | 3 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 532.00 | | 226 040.00 | 501 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 157.00 | | 58.00 | 4 157.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 385.00 | 32 069.00 | 43 393.00 | 258 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 7.00 | | 3 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 527.00 | 32 062.00 | 43 393.00 | 254 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 745.00 | 111.00 | 15 856.00 | 15 745.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 206.00 | 19 206.00 | 19 206.00 | 19 206.00 |
6T Sur comptes clients | 3 031.00 | | 2 500.00 | 3 031.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076.00 | | 2 545.00 | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 028.00 | 19 317.00 | 37 607.00 | 38 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 206.00 | 21 706.00 | |
UG ‐ Financières | | | 45.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111.00 | 15 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 980.00 | 446 980.00 | | 446 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 624.00 | 40 624.00 | | 40 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
UX Autres créances clients | 526 075.00 | | | 526 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
VC Groupe et associés | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 555.00 | 36 845.00 | 125 497.00 | 264 555.00 |
VI Groupe et associés | 49 529.00 | 49 529.00 | | 49 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 824.00 | | | 116 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 180.00 | 633 266.00 | 3 914.00 | 637 180.00 |
VW T.V.A. | 65 350.00 | 65 350.00 | | 65 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 575.00 | 677 865.00 | 125 497.00 | 905 575.00 |