| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 878.00 | 9 891.00 | 988.00 | 10 878.00 |
AP Constructions | 307 647.00 | 274 870.00 | 32 777.00 | 307 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 789.00 | 369 084.00 | 80 706.00 | 449 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 808.00 | 10 508.00 | 1 300.00 | 11 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 871.00 | 664 353.00 | 116 518.00 | 780 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 220.00 | | 318 220.00 | 318 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BZ Autres créances | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 166 971.00 | | 166 971.00 | 166 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 931.00 | | 981 931.00 | 981 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 802.00 | 664 353.00 | 1 098 449.00 | 1 762 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 830 987.00 | 791 984.00 | | 830 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 470.00 | 44 003.00 | | 18 470.00 |
DJ Subventions d’investissement | 802.00 | 2 042.00 | | 802.00 |
DK Provisions réglementées | 12 756.00 | 11 693.00 | | 12 756.00 |
DL TOTAL (I) | 929 015.00 | 915 722.00 | | 929 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 575.00 | 58 590.00 | | 61 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 709.00 | 83 605.00 | | 87 709.00 |
EA Autres dettes | 20 150.00 | 20 137.00 | | 20 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 434.00 | 162 332.00 | | 169 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 449.00 | 1 078 053.00 | | 1 098 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 434.00 | 162 332.00 | | 169 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 322 688.00 | | 1 322 688.00 | 1 322 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 688.00 | | 1 322 688.00 | 1 322 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | 95.00 | | 2 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | 1 335.00 | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 159.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | 1 222.00 | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | 113.00 | | 2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -877.00 | 2 132.00 | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 432.00 | 1 379 854.00 | | 1 335 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 962.00 | 1 335 851.00 | | 1 316 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 470.00 | 44 003.00 | | 18 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 967.00 | | 41 682.00 | 743 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779.00 | 780 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 694.00 | 780 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 135.00 | | 41 682.00 | 743 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 982.00 | 21 065.00 | 4 694.00 | 647 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 982.00 | 21 065.00 | 4 694.00 | 647 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 693.00 | 1 063.00 | | 11 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 693.00 | 1 063.00 | | 11 693.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 575.00 | 61 575.00 | | 61 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 434.00 | 54 434.00 | | 54 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
VB T. V. A. | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 740.00 | 43 008.00 | 732.00 | 43 740.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 434.00 | 169 434.00 | | 169 434.00 |