| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 878.00 | 10 738.00 | 140.00 | 10 878.00 |
AP Constructions | 326 709.00 | 269 855.00 | 56 854.00 | 326 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 174.00 | 384 047.00 | 49 128.00 | 433 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 664.00 | 9 141.00 | 523.00 | 9 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 425.00 | 673 781.00 | 123 644.00 | 797 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 298 459.00 | | 298 459.00 | 298 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 509 999.00 | | 509 999.00 | 509 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 111.00 | | 1 064 111.00 | 1 064 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 536.00 | 673 781.00 | 1 187 755.00 | 1 861 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 904 569.00 | 892 672.00 | | 904 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 327.00 | 16 897.00 | | 62 327.00 |
DK Provisions réglementées | 11 338.00 | 12 401.00 | | 11 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 234.00 | 987 970.00 | | 1 044 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 488.00 | 59 130.00 | | 53 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 846.00 | 70 373.00 | | 69 846.00 |
EA Autres dettes | 20 188.00 | 20 175.00 | | 20 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 521.00 | 149 678.00 | | 143 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 755.00 | 1 137 649.00 | | 1 187 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 521.00 | 149 678.00 | | 143 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 365 971.00 | | 1 365 971.00 | 1 365 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 971.00 | | 1 365 971.00 | 1 365 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 884.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 130.00 | 5 430.00 | | 14 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 209.00 | 6 493.00 | | 15 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | 732.00 | | 16.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 098.00 | 1 965.00 | | 7 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 111.00 | 4 529.00 | | 8 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | -3 202.00 | | 11 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 183.00 | 1 301 213.00 | | 1 394 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 857.00 | 1 284 316.00 | | 1 331 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 327.00 | 16 897.00 | | 62 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 799.00 | | 38 441.00 | 772 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 814.00 | 797 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 798.00 | 780 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 783.00 | | 21 441.00 | 772 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 17 000.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 695.00 | 20 884.00 | 13 798.00 | 666 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 695.00 | 20 884.00 | 13 798.00 | 666 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 401.00 | | 1 063.00 | 12 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 401.00 | | 1 063.00 | 12 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 488.00 | 53 488.00 | | 53 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
UX Autres créances clients | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 521.00 | 143 521.00 | | 143 521.00 |