| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 878.00 | 10 455.00 | 423.00 | 10 878.00 |
AP Constructions | 310 040.00 | 265 413.00 | 44 627.00 | 310 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 201.00 | 382 059.00 | 60 141.00 | 442 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 664.00 | 8 767.00 | 897.00 | 9 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 772 799.00 | 666 695.00 | 106 104.00 | 772 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 481.00 | | 323 481.00 | 323 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BZ Autres créances | 27 634.00 | | 27 634.00 | 27 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 204 325.00 | | 204 325.00 | 204 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 545.00 | | 1 031 545.00 | 1 031 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 343.00 | 666 695.00 | 1 137 649.00 | 1 804 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 892 672.00 | 844 457.00 | | 892 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 897.00 | 53 215.00 | | 16 897.00 |
DK Provisions réglementées | 12 401.00 | 13 464.00 | | 12 401.00 |
DL TOTAL (I) | 987 970.00 | 977 136.00 | | 987 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 130.00 | 72 820.00 | | 59 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 373.00 | 90 958.00 | | 70 373.00 |
EA Autres dettes | 20 175.00 | 20 162.00 | | 20 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 678.00 | 188 440.00 | | 149 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 649.00 | 1 165 576.00 | | 1 137 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 678.00 | 188 440.00 | | 149 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 280 053.00 | | 1 280 053.00 | 1 280 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 053.00 | | 1 280 053.00 | 1 280 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 284 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 462.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 802.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 493.00 | 802.00 | | 6 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 732.00 | | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 233.00 | 709.00 | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 709.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 529.00 | 94.00 | | 4 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 202.00 | 6 120.00 | | -3 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 213.00 | 1 317 021.00 | | 1 301 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 316.00 | 1 263 806.00 | | 1 284 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 897.00 | 53 215.00 | | 16 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 481.00 | | 15 919.00 | 796 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 601.00 | 772 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 869.00 | 772 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 733.00 | | 15 919.00 | 795 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 869.00 | 20 695.00 | 38 869.00 | 684 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 869.00 | 20 695.00 | 38 869.00 | 684 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 464.00 | | 1 063.00 | 13 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 464.00 | | 1 063.00 | 13 464.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
UX Autres créances clients | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 366.00 | 24 366.00 | | 24 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 678.00 | 149 678.00 | | 149 678.00 |