| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 878.00 | 10 173.00 | 705.00 | 10 878.00 |
AP Constructions | 322 647.00 | 280 304.00 | 42 343.00 | 322 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 789.00 | 383 244.00 | 66 545.00 | 449 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 418.00 | 11 147.00 | 1 271.00 | 12 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 481.00 | 684 869.00 | 111 612.00 | 796 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 365.00 | | 339 365.00 | 339 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BZ Autres créances | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 221 257.00 | | 221 257.00 | 221 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 964.00 | | 1 053 964.00 | 1 053 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 445.00 | 684 869.00 | 1 165 576.00 | 1 850 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 844 457.00 | 830 987.00 | | 844 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 215.00 | 18 470.00 | | 53 215.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 802.00 | | |
DK Provisions réglementées | 13 464.00 | 12 756.00 | | 13 464.00 |
DL TOTAL (I) | 977 136.00 | 929 015.00 | | 977 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 820.00 | 61 575.00 | | 72 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 958.00 | 87 709.00 | | 90 958.00 |
EA Autres dettes | 20 162.00 | 20 150.00 | | 20 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 440.00 | 169 434.00 | | 188 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 576.00 | 1 098 449.00 | | 1 165 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 440.00 | 169 434.00 | | 188 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300 474.00 | | 1 300 474.00 | 1 300 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 474.00 | | 1 300 474.00 | 1 300 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 802.00 | 1 239.00 | | 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 802.00 | 3 246.00 | | 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 709.00 | 1 063.00 | | 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709.00 | 1 113.00 | | 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | 2 133.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | -877.00 | | 6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 021.00 | 1 335 432.00 | | 1 317 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 806.00 | 1 316 962.00 | | 1 263 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 215.00 | 18 470.00 | | 53 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 871.00 | | 15 610.00 | 780 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 123.00 | | 15 610.00 | 780 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 353.00 | 20 515.00 | | 664 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 353.00 | 20 515.00 | | 664 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 756.00 | 709.00 | | 12 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 756.00 | 709.00 | | 12 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 820.00 | 72 820.00 | | 72 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 197.00 | 58 197.00 | | 58 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
UX Autres créances clients | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 067.00 | 40 335.00 | 732.00 | 41 067.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 440.00 | 188 440.00 | | 188 440.00 |