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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 335.00 | 11 245.00 | 5 090.00 | 16 335.00 |
AP Constructions | 325 747.00 | 280 394.00 | 45 352.00 | 325 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 963.00 | 315 421.00 | 179 543.00 | 494 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 147.00 | 10 019.00 | 128.00 | 10 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 328.00 | 617 079.00 | 247 250.00 | 864 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 130.00 | | 350 130.00 | 350 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 702.00 | | 47 702.00 | 47 702.00 |
BZ Autres créances | 49 578.00 | | 49 578.00 | 49 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
CF Disponibilités | 241 293.00 | | 241 293.00 | 241 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 376.00 | | 1 176 376.00 | 1 176 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 704.00 | 617 079.00 | 1 423 625.00 | 2 040 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 524.00 | 1 011 496.00 | | 1 094 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 925.00 | 88 028.00 | | 9 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 792.00 | | | 47 792.00 |
DK Provisions réglementées | 8 150.00 | 9 213.00 | | 8 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 390.00 | 1 174 737.00 | | 1 226 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750.00 | 1 250.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 151.00 | 82 244.00 | | 82 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 109.00 | 69 454.00 | | 92 109.00 |
EA Autres dettes | 20 225.00 | 20 213.00 | | 20 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 235.00 | 173 161.00 | | 197 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 625.00 | 1 347 898.00 | | 1 423 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 852.00 | | 147 998.00 | 841 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 17 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 522.00 | 864 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 506.00 | 847 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 716.00 | | 147 982.00 | 824 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 136.00 | | 16.00 | 17 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 125.00 | 30 459.00 | 617 079.00 | 712 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 125.00 | 30 459.00 | 617 079.00 | 712 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 213.00 | | 1 063.00 | 9 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 213.00 | | 1 063.00 | 9 213.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 151.00 | 82 151.00 | | 82 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 351.00 | 60 351.00 | | 60 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
UX Autres créances clients | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 29 106.00 | 29 106.00 | | 29 106.00 |
VI Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 953.00 | 99 953.00 | | 99 953.00 |
VW T.V.A. | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 235.00 | 197 235.00 | | 197 235.00 |