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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
AP Constructions | 329 074.00 | 276 691.00 | 52 383.00 | 329 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 363.00 | 395 561.00 | 43 802.00 | 439 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 147.00 | 8 938.00 | 1 209.00 | 10 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 599.00 | 692 069.00 | 114 530.00 | 806 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 445.00 | | 282 445.00 | 282 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 954.00 | | 37 954.00 | 37 954.00 |
BZ Autres créances | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CF Disponibilités | 329 971.00 | | 329 971.00 | 329 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 279.00 | | 1 125 279.00 | 1 125 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 878.00 | 692 069.00 | 1 239 809.00 | 1 931 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 961 895.00 | 904 569.00 | | 961 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 600.00 | 62 327.00 | | 54 600.00 |
DK Provisions réglementées | 10 276.00 | 11 338.00 | | 10 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 771.00 | 1 044 234.00 | | 1 092 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 289.00 | 53 488.00 | | 68 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 298.00 | 69 846.00 | | 57 298.00 |
EA Autres dettes | 20 200.00 | 20 188.00 | | 20 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 038.00 | 143 521.00 | | 147 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 809.00 | 1 187 755.00 | | 1 239 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 038.00 | 143 521.00 | | 147 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 332 315.00 | | 1 332 315.00 | 1 332 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 315.00 | | 1 332 315.00 | 1 332 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 241.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | 14 130.00 | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | 15 209.00 | | 1 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 7 082.00 | | 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 7 098.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 8 111.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 240.00 | 11 822.00 | | 12 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 169.00 | 1 394 183.00 | | 1 362 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 569.00 | 1 331 857.00 | | 1 307 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 600.00 | 62 327.00 | | 54 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 425.00 | | 11 127.00 | 797 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 806 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 789 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 425.00 | | 10 991.00 | 780 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 136.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 781.00 | 20 241.00 | 1 953.00 | 673 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 781.00 | 20 241.00 | 1 953.00 | 673 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 338.00 | | 1 063.00 | 11 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 338.00 | | 1 063.00 | 11 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 976.00 | 24 976.00 | | 24 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
VB T. V. A. | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |