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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
AP Constructions | 42 742.00 | 40 498.00 | 2 244.00 | 42 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 550.00 | 26 186.00 | 364.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 718.00 | 23 313.00 | 5 405.00 | 28 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 422.00 | 101 755.00 | 25 667.00 | 127 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 842.00 | | 32 842.00 | 32 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 246.00 | 14 694.00 | 745 551.00 | 760 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 260.00 | -260.00 | |
CF Disponibilités | 622 762.00 | | 622 762.00 | 622 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 784.00 | 14 955.00 | 1 633 828.00 | 1 648 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 206.00 | 116 710.00 | 1 659 496.00 | 1 776 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 412 644.00 | 412 975.00 | | 412 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 880.00 | -331.00 | | 64 880.00 |
DL TOTAL (I) | 519 447.00 | 454 567.00 | | 519 447.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 70 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 70 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 341.00 | 201 449.00 | | 118 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 105.00 | 420 580.00 | | 403 105.00 |
EA Autres dettes | 13 351.00 | 3 760.00 | | 13 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 048.00 | 847 062.00 | | 920 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 496.00 | 1 371 629.00 | | 1 659 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
FD Production vendue biens | -4 034.00 | | -4 034.00 | -4 034.00 |
FG Production vendue services | 3 362 421.00 | | 3 362 421.00 | 3 362 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 572.00 | | 3 364 572.00 | 3 364 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 379 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 800 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 159 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 389.00 | 1 000.00 | | 142 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 70 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 389.00 | 71 000.00 | | 292 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 239.00 | -71 000.00 | | -292 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 297.00 | 2 262 079.00 | | 3 382 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 417.00 | 2 262 411.00 | | 3 317 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 880.00 | -331.00 | | 64 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 332.00 | | 3 194.00 | 146 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 104.00 | 127 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 945.00 | 11 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 159.00 | 98 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 605.00 | | 567.00 | 113 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 025.00 | | 2 628.00 | 15 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 185.00 | 9 674.00 | 22 104.00 | 114 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 141.00 | 561.00 | 5 945.00 | 17 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 043.00 | 9 113.00 | 16 159.00 | 97 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 150 000.00 | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 260.00 | | | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 955.00 | 150 000.00 | | 84 955.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 106.00 | 403 106.00 | | 403 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 918.00 | 33 918.00 | | 33 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
UX Autres créances clients | 725 097.00 | | | 725 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 150.00 | | | 35 150.00 |
VB T. V. A. | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 016.00 | 59 016.00 | | 59 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 342.00 | 80 417.00 | 37 925.00 | 118 342.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 016.00 | | | 83 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 246.00 | | | 27 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 191.00 | 973 538.00 | 17 653.00 | 991 191.00 |
VW T.V.A. | 145 695.00 | 145 695.00 | | 145 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 049.00 | 882 124.00 | 37 925.00 | 920 049.00 |