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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 9.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
AP Constructions | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 438.00 | 31 816.00 | 8 622.00 | 40 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 255.00 | 42 231.00 | 55 024.00 | 97 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 335.00 | 117 036.00 | 81 299.00 | 198 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 656.00 | | 366 656.00 | 366 656.00 |
BZ Autres créances | 89 895.00 | | 89 895.00 | 89 895.00 |
CF Disponibilités | 642 669.00 | | 642 669.00 | 642 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 999.00 | | 1 123 999.00 | 1 123 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 335.00 | 117 036.00 | 1 205 298.00 | 1 322 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 466 308.00 | 465 665.00 | | 466 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 404.00 | 180 642.00 | | 97 404.00 |
DL TOTAL (I) | 605 637.00 | 688 232.00 | | 605 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 305 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 305 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 729.00 | 45 438.00 | | 26 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 831.00 | | | 40 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 290.00 | 394 897.00 | | 311 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 092.00 | 282 279.00 | | 127 092.00 |
EA Autres dettes | 93 716.00 | 76 610.00 | | 93 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 99 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 661.00 | 898 226.00 | | 599 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 298.00 | 1 891 458.00 | | 1 205 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 262 636.00 | | 3 262 636.00 | 3 262 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 271 662.00 | | 3 271 662.00 | 3 271 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 422 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 775.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 265.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 000.00 | 27 265.00 | | 305 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 008.00 | 79 645.00 | | 305 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 845.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300.00 | 45 000.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 309.00 | 126 491.00 | | 305 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -99 226.00 | | -309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 103.00 | 40 430.00 | | 35 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 599 370.00 | 4 023 396.00 | | 3 599 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 965.00 | 3 842 753.00 | | 3 501 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 404.00 | 180 642.00 | | 97 404.00 |