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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
AP Constructions | 31 231.00 | 31 231.00 | | 31 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 795.00 | 27 857.00 | 10 938.00 | 38 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 149.00 | 31 830.00 | 64 318.00 | 96 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 987.00 | 102 677.00 | 95 309.00 | 197 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 597.00 | | 13 597.00 | 13 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 987.00 | | 439 987.00 | 439 987.00 |
BZ Autres créances | 288 568.00 | | 288 568.00 | 288 568.00 |
CF Disponibilités | 1 020 221.00 | | 1 020 221.00 | 1 020 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 796 149.00 | | 1 796 149.00 | 1 796 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 136.00 | 102 677.00 | 1 891 458.00 | 1 994 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 465 665.00 | 463 524.00 | | 465 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 642.00 | 2 141.00 | | 180 642.00 |
DL TOTAL (I) | 688 232.00 | 507 589.00 | | 688 232.00 |
DP Provisions pour risques | 305 000.00 | 260 000.00 | | 305 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 000.00 | 260 000.00 | | 305 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 438.00 | 96 574.00 | | 45 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 897.00 | 339 031.00 | | 394 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 279.00 | 244 745.00 | | 282 279.00 |
EA Autres dettes | 76 610.00 | 3 881.00 | | 76 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 000.00 | 104 440.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 226.00 | 788 672.00 | | 898 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 458.00 | 1 556 261.00 | | 1 891 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
FD Production vendue biens | -1 500.00 | | -1 500.00 | -1 500.00 |
FG Production vendue services | 3 961 151.00 | | 3 961 151.00 | 3 961 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 970 947.00 | | 3 970 947.00 | 3 970 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 550.00 | |
GE Autres charges | | | 41 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 657 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 265.00 | 1 739.00 | | 22 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 265.00 | 1 739.00 | | 27 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 645.00 | 364.00 | | 79 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 491.00 | 40 364.00 | | 126 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 226.00 | -38 625.00 | | -99 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 430.00 | | | 40 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 023 396.00 | 3 087 058.00 | | 4 023 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 753.00 | 3 084 917.00 | | 3 842 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 642.00 | 2 141.00 | | 180 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 663.00 | | 58 477.00 | 145 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 153.00 | 197 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 153.00 | 166 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 853.00 | | 58 477.00 | 113 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 434.00 | 13 550.00 | 4 307.00 | 93 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 677.00 | 13 550.00 | 4 307.00 | 81 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 45 000.00 | | 260 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 695.00 | 45 000.00 | 14 695.00 | 274 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 897.00 | 394 897.00 | | 394 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 089.00 | 56 089.00 | | 56 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 611.00 | 76 611.00 | | 76 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 053.00 | | 20 053.00 | 20 053.00 |
UX Autres créances clients | 439 988.00 | 439 988.00 | | 439 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 440.00 | 17 651.00 | 26 789.00 | 44 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 073.00 | 252.00 | | 252 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 609.00 | 728 556.00 | 20 053.00 | 748 609.00 |
VW T.V.A. | 173 801.00 | 173 801.00 | | 173 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 227.00 | 871 438.00 | 26 789.00 | 898 227.00 |