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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 203.00 | 6 701.00 | 1 502.00 | 8 203.00 |
AP Constructions | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 701.00 | 33 990.00 | 711.00 | 34 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 164.00 | 98 201.00 | 96 963.00 | 195 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 687.00 | 168 859.00 | 116 828.00 | 285 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 112.00 | | 383 112.00 | 383 112.00 |
BZ Autres créances | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
CF Disponibilités | 820 088.00 | | 820 088.00 | 820 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 833.00 | | 1 328 833.00 | 1 328 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 521.00 | 168 859.00 | 1 445 662.00 | 1 614 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 645 896.00 | 395 261.00 | | 645 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 504.00 | 550 635.00 | | 60 504.00 |
DL TOTAL (I) | 748 323.00 | 987 819.00 | | 748 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 006.00 | 335 031.00 | | 258 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 918.00 | | 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 854.00 | 373 936.00 | | 255 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 961.00 | 344 277.00 | | 167 961.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 3 170.00 | | 1 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 781.00 | | | 12 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 338.00 | 1 057 333.00 | | 697 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 662.00 | 2 045 152.00 | | 1 445 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 953.00 | 811 561.00 | | 521 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 358.00 | | 21 256.00 | 270 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 927.00 | 285 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 259 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 503.00 | | 18 256.00 | 244 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653.00 | | 3 000.00 | 17 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 854.00 | 255 854.00 | | 255 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
UX Autres créances clients | 383 112.00 | 383 112.00 | | 383 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 880.00 | 82 495.00 | 175 385.00 | 257 880.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 198.00 | | | 95 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 496.00 | 520 496.00 | | 520 496.00 |
VW T.V.A. | 92 099.00 | 92 099.00 | | 92 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 338.00 | 521 953.00 | 175 385.00 | 697 338.00 |