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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 752.00 | 98 781.00 | 32 971.00 | 131 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 809.00 | 59 489.00 | 11 319.00 | 70 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 613.00 | 158 270.00 | 54 343.00 | 212 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 928.00 | 30 844.00 | 1 205 084.00 | 1 235 928.00 |
BZ Autres créances | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
CF Disponibilités | 85 199.00 | | 85 199.00 | 85 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 344.00 | 30 844.00 | 1 452 500.00 | 1 483 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 956.00 | 189 114.00 | 1 506 842.00 | 1 695 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 65 580.00 | 18 456.00 | | 65 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 841.00 | 47 123.00 | | 73 841.00 |
DL TOTAL (I) | 441 920.00 | 368 080.00 | | 441 920.00 |
DP Provisions pour risques | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 019.00 | 710 919.00 | | 665 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 786.00 | 370 748.00 | | 383 786.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 31 822.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 022.00 | 1 113 934.00 | | 1 050 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 842.00 | 1 482 013.00 | | 1 506 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 732.00 | | 6 964.00 | 251 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 083.00 | 212 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 083.00 | 202 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 736.00 | | 6 908.00 | 241 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | 55.00 | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 236.00 | 16 118.00 | 46 083.00 | 188 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 236.00 | 16 118.00 | 46 083.00 | 188 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 344.00 | 16 500.00 | | 14 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 344.00 | 16 500.00 | | 14 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 344.00 | 31 400.00 | | 14 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 019.00 | 665 019.00 | | 665 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 475.00 | 42 475.00 | | 42 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 834.00 | | | 1 176 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 094.00 | | | 59 094.00 |
VB T. V. A. | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 656.00 | 1 285 656.00 | | 1 285 656.00 |
VW T.V.A. | 272 452.00 | 272 452.00 | | 272 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 022.00 | 1 050 022.00 | | 1 050 022.00 |