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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 271.00 | 112 282.00 | 12 989.00 | 125 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 847.00 | 64 524.00 | 8 322.00 | 72 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 400.00 | 176 806.00 | 31 593.00 | 208 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 655.00 | | 55 655.00 | 55 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 910.00 | 27 298.00 | 1 141 612.00 | 1 168 910.00 |
BZ Autres créances | 55 002.00 | | 55 002.00 | 55 002.00 |
CF Disponibilités | 1 122 929.00 | | 1 122 929.00 | 1 122 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 482 894.00 | 27 298.00 | 2 455 596.00 | 2 482 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 294.00 | 204 105.00 | 2 487 190.00 | 2 691 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 280 180.00 | 231 925.00 | | 280 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 537.00 | 448 255.00 | | 584 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 718.00 | 1 120 180.00 | | 1 304 718.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014.00 | 1 106.00 | | 2 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 539.00 | 50 269.00 | | 78 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 607.00 | 596 520.00 | | 504 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 331.00 | 626 483.00 | | 547 331.00 |
EA Autres dettes | 29 350.00 | 68 028.00 | | 29 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 631.00 | | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 472.00 | 1 342 405.00 | | 1 177 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 190.00 | 2 467 585.00 | | 2 487 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 472.00 | 1 342 405.00 | | 1 177 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 960.00 | | 3 667.00 | 213 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 228.00 | 208 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 228.00 | 198 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 819.00 | | 3 526.00 | 203 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 141.00 | | 141.00 | 10 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 155.00 | 10 879.00 | 9 228.00 | 175 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 155.00 | 10 879.00 | 9 228.00 | 175 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 674.00 | 6 243.00 | 29 619.00 | 50 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 674.00 | 6 243.00 | 29 619.00 | 50 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 674.00 | 6 243.00 | 29 619.00 | 55 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 243.00 | 29 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 607.00 | 504 607.00 | | 504 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 968.00 | 123 968.00 | | 123 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 997.00 | 46 997.00 | | 46 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 070.00 | 1 126 070.00 | | 1 126 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 839.00 | 42 839.00 | | 42 839.00 |
VB T. V. A. | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VI Groupe et associés | 78 539.00 | 78 539.00 | | 78 539.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 398.00 | 80 398.00 | | 80 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 592.00 | 1 314 592.00 | | 1 314 592.00 |
VW T.V.A. | 336 387.00 | 336 387.00 | | 336 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 472.00 | 1 177 472.00 | | 1 177 472.00 |