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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 841.00 | 109 173.00 | 26 668.00 | 135 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 573.00 | 65 209.00 | 9 363.00 | 74 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 491.00 | 174 382.00 | 46 108.00 | 220 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 446 462.00 | 21 844.00 | 1 424 618.00 | 1 446 462.00 |
BZ Autres créances | 137 688.00 | | 137 688.00 | 137 688.00 |
CF Disponibilités | 194 157.00 | | 194 157.00 | 194 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 516.00 | 21 844.00 | 1 793 672.00 | 1 815 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 007.00 | 196 226.00 | 1 839 780.00 | 2 036 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 111 920.00 | 65 580.00 | | 111 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 821.00 | 73 841.00 | | 139 821.00 |
DL TOTAL (I) | 554 242.00 | 441 920.00 | | 554 242.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 038.00 | 446.00 | | 16 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 380.00 | 665 019.00 | | 707 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 391.00 | 383 786.00 | | 544 391.00 |
EA Autres dettes | 17 729.00 | 772.00 | | 17 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 539.00 | 1 050 022.00 | | 1 285 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 780.00 | 1 506 842.00 | | 1 839 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 613.00 | | 8 354.00 | 212 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476.00 | 220 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476.00 | 210 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 561.00 | | 8 329.00 | 202 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | 25.00 | 10 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 270.00 | 16 495.00 | 383.00 | 158 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 270.00 | 16 495.00 | 383.00 | 158 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
6T Sur comptes clients | 30 844.00 | 7 500.00 | 16 500.00 | 30 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 844.00 | 7 500.00 | 16 500.00 | 30 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 744.00 | 7 500.00 | 31 400.00 | 45 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 31 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 380.00 | 707 380.00 | | 707 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 224.00 | 65 224.00 | | 65 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 854.00 | | | 1 415 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
VB T. V. A. | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
VI Groupe et associés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 606 477.00 | 1 596 400.00 | 10 077.00 | 1 606 477.00 |
VW T.V.A. | 413 747.00 | 413 747.00 | | 413 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 539.00 | 1 285 539.00 | | 1 285 539.00 |