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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 093.00 | 111 603.00 | 17 490.00 | 129 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 836.00 | 64 340.00 | 7 496.00 | 71 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 038.00 | 175 943.00 | 35 095.00 | 211 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 402.00 | | 33 402.00 | 33 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 119.00 | 49 856.00 | 1 041 264.00 | 1 091 119.00 |
BZ Autres créances | 101 914.00 | | 101 914.00 | 101 914.00 |
CF Disponibilités | 534 020.00 | | 534 020.00 | 534 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 734.00 | | 61 734.00 | 61 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 189.00 | 49 856.00 | 1 772 334.00 | 1 822 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 228.00 | 225 798.00 | 1 807 429.00 | 2 033 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 275 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 98 742.00 | 111 920.00 | | 98 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 683.00 | 139 821.00 | | 185 683.00 |
DL TOTAL (I) | 711 925.00 | 554 242.00 | | 711 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 743.00 | 16 038.00 | | 28 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 840.00 | 707 380.00 | | 580 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 428.00 | 544 391.00 | | 425 428.00 |
EA Autres dettes | 59 451.00 | 17 729.00 | | 59 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 504.00 | 1 285 539.00 | | 1 095 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 429.00 | 1 839 780.00 | | 1 807 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 504.00 | 1 285 539.00 | | 1 095 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 491.00 | | 2 227.00 | 220 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 679.00 | 211 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 679.00 | 200 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 414.00 | | 2 195.00 | 210 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 077.00 | | 32.00 | 10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 382.00 | 12 845.00 | 11 284.00 | 174 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 382.00 | 12 845.00 | 11 284.00 | 174 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 844.00 | 33 856.00 | 5 844.00 | 21 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 844.00 | 33 856.00 | 5 844.00 | 21 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 844.00 | 33 856.00 | 5 844.00 | 21 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 856.00 | 5 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 840.00 | 580 840.00 | | 580 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 314.00 | 66 314.00 | | 66 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
UX Autres créances clients | 898 005.00 | 898 005.00 | | 898 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 114.00 | 193 114.00 | | 193 114.00 |
VB T. V. A. | 87 195.00 | 87 195.00 | | 87 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 734.00 | 61 734.00 | | 61 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 876.00 | 1 264 876.00 | | 1 264 876.00 |
VW T.V.A. | 320 603.00 | 320 603.00 | | 320 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 504.00 | 1 095 504.00 | | 1 095 504.00 |