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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 921.00 | 117 561.00 | 9 359.00 | 126 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 843.00 | 69 080.00 | 6 763.00 | 75 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 106.00 | 186 642.00 | 26 464.00 | 213 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 101.00 | | 89 101.00 | 89 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 295.00 | 26 634.00 | 1 410 661.00 | 1 437 295.00 |
BZ Autres créances | 119 377.00 | | 119 377.00 | 119 377.00 |
CF Disponibilités | 636 605.00 | | 636 605.00 | 636 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 348.00 | | 164 348.00 | 164 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 727.00 | 26 634.00 | 2 420 092.00 | 2 446 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 832.00 | 213 276.00 | 2 446 556.00 | 2 659 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 464 718.00 | 280 180.00 | | 464 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 137.00 | 584 537.00 | | 465 137.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 855.00 | 1 304 718.00 | | 1 369 855.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 890.00 | 2 014.00 | | 18 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 627.00 | 78 539.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 178.00 | 504 607.00 | | 506 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 545.00 | 547 331.00 | | 468 545.00 |
EA Autres dettes | 64 264.00 | 29 350.00 | | 64 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 198.00 | 15 631.00 | | 11 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 701.00 | 1 177 472.00 | | 1 071 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 556.00 | 2 487 190.00 | | 2 446 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 701.00 | 1 177 472.00 | | 1 071 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 400.00 | | 5 015.00 | 208 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309.00 | 213 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309.00 | 202 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 117.00 | | 4 955.00 | 198 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 282.00 | | 60.00 | 10 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 806.00 | 10 144.00 | 309.00 | 176 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 806.00 | 10 144.00 | 309.00 | 176 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 298.00 | | 664.00 | 27 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 298.00 | | 664.00 | 27 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 298.00 | | 664.00 | 32 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 178.00 | 506 178.00 | | 506 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 816.00 | 80 816.00 | | 80 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 264.00 | 64 264.00 | | 64 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 395 916.00 | 1 395 916.00 | | 1 395 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VB T. V. A. | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VI Groupe et associés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 931.00 | 62 931.00 | | 62 931.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 348.00 | 164 348.00 | | 164 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 363.00 | 1 731 363.00 | | 1 731 363.00 |
VW T.V.A. | 350 788.00 | 350 788.00 | | 350 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 701.00 | 1 071 701.00 | | 1 071 701.00 |