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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 421.00 | 106 338.00 | 18 083.00 | 124 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 398.00 | 68 818.00 | 10 581.00 | 79 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 960.00 | 175 155.00 | 38 805.00 | 213 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 273.00 | 50 674.00 | 1 073 599.00 | 1 124 273.00 |
BZ Autres créances | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
CF Disponibilités | 1 108 508.00 | | 1 108 508.00 | 1 108 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 122.00 | | 102 122.00 | 102 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 454.00 | 50 674.00 | 2 428 780.00 | 2 479 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 415.00 | 225 830.00 | 2 467 585.00 | 2 693 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 27 500.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 231 925.00 | 98 742.00 | | 231 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 255.00 | 185 683.00 | | 448 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 180.00 | 711 925.00 | | 1 120 180.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106.00 | 1 044.00 | | 1 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 269.00 | 28 743.00 | | 50 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 520.00 | 580 840.00 | | 596 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 483.00 | 425 428.00 | | 626 483.00 |
EA Autres dettes | 68 028.00 | 59 451.00 | | 68 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 405.00 | 1 095 504.00 | | 1 342 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 585.00 | 1 807 429.00 | | 2 467 585.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 038.00 | | 16 348.00 | 211 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 425.00 | 213 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 425.00 | 203 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 929.00 | | 16 315.00 | 200 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 109.00 | | 33.00 | 10 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 943.00 | 11 003.00 | 11 791.00 | 175 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 943.00 | 11 003.00 | 11 791.00 | 175 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 856.00 | 34 674.00 | 33 856.00 | 49 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 856.00 | 34 674.00 | 33 856.00 | 49 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 856.00 | 39 674.00 | 33 856.00 | 49 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 674.00 | 33 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 520.00 | 596 520.00 | | 596 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 591.00 | 117 591.00 | | 117 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 028.00 | 68 028.00 | | 68 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 024.00 | 1 016 024.00 | | 1 016 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 249.00 | 108 249.00 | | 108 249.00 |
VB T. V. A. | 83 993.00 | 83 993.00 | | 83 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VI Groupe et associés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 559.00 | 1 334 559.00 | | 1 334 559.00 |
VW T.V.A. | 357 647.00 | 357 647.00 | | 357 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 405.00 | 1 342 405.00 | | 1 342 405.00 |