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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 984.00 | 18 601.00 | 9 383.00 | 27 984.00 |
AH Fonds commercial | 125 914.00 | | 125 914.00 | 125 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 672.00 | 60 994.00 | 30 678.00 | 91 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 087.00 | 203 938.00 | 72 149.00 | 276 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 337.00 | 283 532.00 | 252 804.00 | 536 337.00 |
BT Marchandises | 515 740.00 | | 515 740.00 | 515 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 213.00 | 71 808.00 | 497 405.00 | 569 213.00 |
BZ Autres créances | 58 480.00 | | 58 480.00 | 58 480.00 |
CF Disponibilités | 316 390.00 | | 316 390.00 | 316 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 783.00 | 71 808.00 | 1 399 976.00 | 1 471 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 120.00 | 355 340.00 | 1 652 780.00 | 2 008 120.00 |
CU Autres participations | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 244.00 | 208 244.00 | | 208 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 485.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 314 597.00 | 248 148.00 | | 314 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 244.00 | 68 965.00 | | 63 244.00 |
DL TOTAL (I) | 696 086.00 | 632 842.00 | | 696 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 417.00 | 60 436.00 | | 210 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 975.00 | 7 974.00 | | 10 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 563.00 | 422 949.00 | | 464 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 770.00 | 109 350.00 | | 123 770.00 |
EA Autres dettes | 146 969.00 | 32 736.00 | | 146 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 694.00 | 633 445.00 | | 956 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 780.00 | 1 266 286.00 | | 1 652 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 239.00 | 618 859.00 | | 887 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 768.00 | 37 735.00 | | 117 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 483.00 | | 107 333.00 | 429 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 480.00 | 536 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 367 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 308.00 | | 13 267.00 | 151 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 172.00 | | 94 067.00 | 274 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 860.00 | 20 672.00 | | 262 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 619.00 | 6 982.00 | | 11 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 241.00 | 13 691.00 | | 251 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 974.00 | 3 124.00 | 290.00 | 68 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 974.00 | 3 124.00 | 290.00 | 68 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 974.00 | 3 124.00 | 290.00 | 68 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 124.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 563.00 | 464 563.00 | | 464 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 911.00 | 38 911.00 | | 38 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 969.00 | 146 969.00 | | 146 969.00 |
UX Autres créances clients | 477 679.00 | | | 477 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 617.00 | | | 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 534.00 | | | 91 534.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VC Groupe et associés | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 768.00 | 48 312.00 | 69 455.00 | 117 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 649.00 | 92 649.00 | | 92 649.00 |
VI Groupe et associés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 708.00 | | | 89 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 653.00 | 639 653.00 | | 639 653.00 |
VW T.V.A. | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 694.00 | 887 239.00 | 69 455.00 | 956 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 745.00 | 23 196.00 | | 20 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 101.00 | 14 112.00 | | 18 101.00 |
ST Autres comptes | 358 905.00 | 282 814.00 | | 358 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 402.00 | 117 581.00 | | 139 402.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 777.00 | 23 196.00 | | 26 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 251.00 | 478 354.00 | | 554 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 089.00 | 260 800.00 | | 327 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 408.00 | 414 507.00 | | 516 408.00 |