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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 663.00 | 67 166.00 | 47 496.00 | 114 663.00 |
AH Fonds commercial | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 530.00 | 3 160.00 | 3 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 450.00 | 94 373.00 | 22 076.00 | 116 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 796.00 | 242 605.00 | 84 191.00 | 326 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 008.00 | 407 646.00 | 229 362.00 | 637 008.00 |
BT Marchandises | 1 359 651.00 | | 1 359 651.00 | 1 359 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 062.00 | 41 290.00 | 1 292 771.00 | 1 334 062.00 |
BZ Autres créances | 659 277.00 | | 659 277.00 | 659 277.00 |
CF Disponibilités | 575 902.00 | | 575 902.00 | 575 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 566.00 | | 33 566.00 | 33 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 459.00 | 41 290.00 | 3 921 168.00 | 3 962 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 467.00 | 448 936.00 | 4 150 530.00 | 4 599 467.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 446.00 | 2 970.00 | 2 475.00 | 5 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 244.00 | 208 244.00 | | 208 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 772.00 | 226 637.00 | | 341 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 927.00 | 190 135.00 | | 326 927.00 |
DL TOTAL (I) | 953 696.00 | 701 768.00 | | 953 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 471.00 | 1 404 926.00 | | 1 274 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 833.00 | 50 389.00 | | 126 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 182.00 | 857 718.00 | | 1 304 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 784.00 | 275 244.00 | | 300 784.00 |
EA Autres dettes | 190 562.00 | 190 580.00 | | 190 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 196 834.00 | 2 778 858.00 | | 3 196 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 530.00 | 3 480 626.00 | | 4 150 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 833.00 | | | 126 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 499.00 | | 31 518.00 | 641 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 874.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 874.00 | 35 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 010.00 | 637 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 136.00 | 443 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 481.00 | | 6 830.00 | 146 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 694.00 | | 24 688.00 | 422 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 878.00 | | | 66 878.00 |