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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 834.00 | 48 787.00 | 59 046.00 | 107 834.00 |
AH Fonds commercial | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | 161.00 | 3 530.00 | 3 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 158.00 | 86 355.00 | 25 804.00 | 112 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 536.00 | 228 338.00 | 82 198.00 | 310 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 500.00 | 365 522.00 | 275 978.00 | 641 500.00 |
BT Marchandises | 831 764.00 | | 831 764.00 | 831 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 694.00 | 44 819.00 | 698 875.00 | 743 694.00 |
BZ Autres créances | 1 010 255.00 | | 1 010 255.00 | 1 010 255.00 |
CF Disponibilités | 628 950.00 | | 628 950.00 | 628 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 468.00 | 44 819.00 | 3 204 649.00 | 3 249 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 968.00 | 410 341.00 | 3 480 627.00 | 3 890 968.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 446.00 | 1 881.00 | 3 565.00 | 5 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 244.00 | 208 244.00 | | 208 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 637.00 | 84 594.00 | | 226 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 135.00 | 242 043.00 | | 190 135.00 |
DL TOTAL (I) | 701 769.00 | 611 633.00 | | 701 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 926.00 | 665 581.00 | | 1 404 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 389.00 | 114 546.00 | | 50 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 718.00 | 881 915.00 | | 857 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 244.00 | 186 957.00 | | 275 244.00 |
EA Autres dettes | 190 580.00 | 193 500.00 | | 190 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 858.00 | 2 042 500.00 | | 2 778 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 480 627.00 | 2 654 133.00 | | 3 480 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 858.00 | 1 439 006.00 | | 1 456 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 671.00 | | 130 829.00 | 512 671.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 66 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 641 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 924.00 | | 16 557.00 | 129 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 970.00 | | 69 724.00 | 352 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 330.00 | | 44 548.00 | 24 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 439.00 | 39 083.00 | | 326 439.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792.00 | 1 089.00 | | 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 173.00 | 16 775.00 | | 32 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 474.00 | 21 219.00 | | 293 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 870.00 | 927.00 | 978.00 | 44 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 870.00 | 927.00 | 978.00 | 44 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 870.00 | 927.00 | 978.00 | 44 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 927.00 | 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 718.00 | 857 718.00 | | 857 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 412.00 | 39 412.00 | | 39 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 566.00 | 66 566.00 | | 66 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 580.00 | 190 580.00 | | 190 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 874.00 | | 64 874.00 | 64 874.00 |
UX Autres créances clients | 671 576.00 | 671 576.00 | | 671 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 118.00 | 72 118.00 | | 72 118.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VC Groupe et associés | 83 603.00 | 83 603.00 | | 83 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 926.00 | 82 926.00 | 1 268 000.00 | 1 404 926.00 |
VI Groupe et associés | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926 101.00 | 926 101.00 | | 926 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 628.00 | 1 788 754.00 | 64 874.00 | 1 853 628.00 |
VW T.V.A. | 108 120.00 | 108 120.00 | | 108 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 858.00 | 1 456 858.00 | 1 268 000.00 | 2 778 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 167.00 | 42 908.00 | | 43 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 506.00 | 166 796.00 | | 222 506.00 |
ST Autres comptes | 832 076.00 | 708 917.00 | | 832 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 314.00 | 228 109.00 | | 262 314.00 |
YT Sous‐traitance | 2 035.00 | 4 121.00 | | 2 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 167.00 | 42 908.00 | | 43 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 249 771.00 | 1 210 436.00 | | 1 249 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 761 988.00 | 785 379.00 | | 761 988.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 319 513.00 | 1 107 943.00 | | 1 319 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |