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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 517.00 | 20 915.00 | 57 602.00 | 78 517.00 |
AH Fonds commercial | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 790.00 | 72 325.00 | 22 464.00 | 94 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 349.00 | 201 419.00 | 51 930.00 | 253 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 015.00 | 294 659.00 | 227 356.00 | 522 015.00 |
BT Marchandises | 794 182.00 | | 794 182.00 | 794 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 992.00 | 45 866.00 | 746 126.00 | 791 992.00 |
BZ Autres créances | 238 330.00 | | 238 330.00 | 238 330.00 |
CF Disponibilités | 82 591.00 | | 82 591.00 | 82 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 931.00 | 45 866.00 | 1 875 065.00 | 1 920 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 946.00 | 340 525.00 | 2 102 420.00 | 2 442 946.00 |
CU Autres participations | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 244.00 | 208 244.00 | | 208 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 168.00 | 145 090.00 | | 75 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 426.00 | -19 922.00 | | 109 426.00 |
DL TOTAL (I) | 469 590.00 | 410 164.00 | | 469 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 290.00 | 490 618.00 | | 609 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 170.00 | 5 588.00 | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 954.00 | 655 783.00 | | 673 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 597.00 | 126 218.00 | | 148 597.00 |
EA Autres dettes | 190 819.00 | 200 972.00 | | 190 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 830.00 | 1 479 179.00 | | 1 632 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 420.00 | 1 889 343.00 | | 2 102 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 295.00 | 1 132 058.00 | | 1 120 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211 614.00 | | | 211 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 370.00 | | 132 935.00 | 390 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 522 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 125 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 514.00 | | 59 215.00 | 67 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 852.00 | | 44 287.00 | 303 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 004.00 | | 29 433.00 | 19 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 056.00 | 27 603.00 | | 267 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 382.00 | 6 533.00 | | 14 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 674.00 | 21 070.00 | | 252 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 625.00 | 25 508.00 | 68 266.00 | 88 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 625.00 | 25 508.00 | 68 266.00 | 88 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 625.00 | 25 508.00 | 68 266.00 | 88 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 508.00 | 68 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 954.00 | 673 954.00 | | 673 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 602.00 | 48 602.00 | | 48 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 819.00 | 2 764.00 | 188 054.00 | 190 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 433.00 | | 44 433.00 | 44 433.00 |
UX Autres créances clients | 713 965.00 | 713 965.00 | | 713 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 028.00 | 78 028.00 | | 78 028.00 |
VB T. V. A. | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 614.00 | 211 614.00 | | 211 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 676.00 | 73 196.00 | 264 480.00 | 397 676.00 |
VI Groupe et associés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 934.00 | | | 92 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 335.00 | 220 335.00 | | 220 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 591.00 | 1 044 158.00 | 44 433.00 | 1 088 591.00 |
VW T.V.A. | 44 377.00 | 44 377.00 | | 44 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 830.00 | 1 120 295.00 | 452 535.00 | 1 632 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 943.00 | 31 746.00 | | 54 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 261.00 | 41 881.00 | | 59 261.00 |
ST Autres comptes | 586 508.00 | 429 406.00 | | 586 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 559.00 | 156 405.00 | | 182 559.00 |
YT Sous‐traitance | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 943.00 | 31 746.00 | | 54 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 901 403.00 | 661 798.00 | | 901 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 209.00 | 541 178.00 | | 566 209.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 154.00 | 627 692.00 | | 830 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |