| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 968.00 | 32 173.00 | 62 795.00 | 94 968.00 |
AH Fonds commercial | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 440.00 | 78 269.00 | 19 170.00 | 97 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 531.00 | 215 204.00 | 40 327.00 | 255 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 326.00 | | 20 326.00 | 20 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 671.00 | 326 439.00 | 186 232.00 | 512 671.00 |
BT Marchandises | 884 353.00 | | 884 353.00 | 884 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 330.00 | 44 870.00 | 870 460.00 | 915 330.00 |
BZ Autres créances | 429 469.00 | | 429 469.00 | 429 469.00 |
CF Disponibilités | 267 898.00 | | 267 898.00 | 267 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 512 771.00 | 44 870.00 | 2 467 901.00 | 2 512 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 442.00 | 371 309.00 | 2 654 133.00 | 3 025 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
CU Autres participations | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 446.00 | 792.00 | 4 654.00 | 5 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 244.00 | 208 244.00 | | 208 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 594.00 | 75 168.00 | | 84 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 043.00 | 109 426.00 | | 242 043.00 |
DL TOTAL (I) | 611 633.00 | 469 590.00 | | 611 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 581.00 | 609 290.00 | | 665 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 546.00 | 10 170.00 | | 114 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 915.00 | 673 954.00 | | 881 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 957.00 | 148 597.00 | | 186 957.00 |
EA Autres dettes | 193 500.00 | 190 819.00 | | 193 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 500.00 | 1 632 830.00 | | 2 042 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 133.00 | 2 102 420.00 | | 2 654 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 006.00 | 1 120 295.00 | | 1 439 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211 614.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 015.00 | | 309 005.00 | 522 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 446.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309 389.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 389.00 | 24 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 349.00 | 512 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 960.00 | 352 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 439.00 | | 4 485.00 | 125 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 139.00 | | 13 792.00 | 348 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 437.00 | | 285 282.00 | 48 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 659.00 | 31 780.00 | | 294 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 792.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 915.00 | 11 258.00 | | 20 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 744.00 | 19 730.00 | | 273 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 866.00 | 6 149.00 | 7 145.00 | 45 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 866.00 | 6 149.00 | 7 145.00 | 45 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 866.00 | 6 149.00 | 7 145.00 | 45 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 149.00 | 7 145.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 915.00 | 881 915.00 | | 881 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
UX Autres créances clients | 843 832.00 | 843 832.00 | | 843 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VC Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 581.00 | 62 087.00 | 477 494.00 | 665 581.00 |
VI Groupe et associés | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 068.00 | 427 068.00 | | 427 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 847.00 | 1 380 847.00 | | 1 380 847.00 |
VW T.V.A. | 60 063.00 | 60 063.00 | | 60 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 500.00 | 1 439 006.00 | 477 494.00 | 2 042 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 908.00 | 54 943.00 | | 42 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 796.00 | 59 261.00 | | 166 796.00 |
ST Autres comptes | 708 917.00 | 586 508.00 | | 708 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 109.00 | 182 559.00 | | 228 109.00 |
YT Sous‐traitance | 4 121.00 | 1 826.00 | | 4 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 908.00 | 54 943.00 | | 42 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 436.00 | 901 403.00 | | 1 210 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 785 379.00 | 566 209.00 | | 785 379.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 107 943.00 | 830 154.00 | | 1 107 943.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |