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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 882.00 | 14 382.00 | 1 500.00 | 15 882.00 |
AH Fonds commercial | 34 957.00 | | 34 957.00 | 34 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 020.00 | 66 507.00 | 27 512.00 | 94 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 832.00 | 186 167.00 | 23 665.00 | 209 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 370.00 | 267 056.00 | 123 314.00 | 390 370.00 |
BT Marchandises | 612 473.00 | | 612 473.00 | 612 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 911.00 | 88 625.00 | 614 287.00 | 702 911.00 |
BZ Autres créances | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
CF Disponibilités | 447 252.00 | | 447 252.00 | 447 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 654.00 | 88 625.00 | 1 766 030.00 | 1 854 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 024.00 | 355 681.00 | 1 889 343.00 | 2 245 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 752.00 | 100 000.00 | | 66 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 244.00 | 208 244.00 | | 208 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 090.00 | 314 597.00 | | 145 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 922.00 | 63 244.00 | | -19 922.00 |
DL TOTAL (I) | 410 164.00 | 696 086.00 | | 410 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 618.00 | 210 417.00 | | 490 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 588.00 | 10 975.00 | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 783.00 | 464 563.00 | | 655 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 218.00 | 123 770.00 | | 126 218.00 |
EA Autres dettes | 200 972.00 | 146 969.00 | | 200 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 479 179.00 | 956 694.00 | | 1 479 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 343.00 | 1 652 780.00 | | 1 889 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 058.00 | 887 239.00 | | 1 132 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117 768.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 337.00 | | 34 114.00 | 536 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 082.00 | 390 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 060.00 | 67 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 022.00 | 303 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 574.00 | | 6 000.00 | 164 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 759.00 | | 13 114.00 | 367 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 004.00 | | 15 000.00 | 4 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 532.00 | 21 833.00 | 38 309.00 | 283 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 601.00 | 6 931.00 | 11 150.00 | 18 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 931.00 | 14 902.00 | 27 159.00 | 264 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 808.00 | 17 220.00 | 403.00 | 71 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 808.00 | 17 220.00 | 403.00 | 71 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 808.00 | 17 220.00 | 403.00 | 71 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 220.00 | 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 783.00 | 655 783.00 | | 655 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 972.00 | 200 972.00 | | 200 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 551 581.00 | | | 551 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 331.00 | | | 151 331.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
VC Groupe et associés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 618.00 | 143 497.00 | 227 121.00 | 490 618.00 |
VI Groupe et associés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 156.00 | | | 23 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 930.00 | 809 930.00 | | 809 930.00 |
VW T.V.A. | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 179.00 | 1 132 058.00 | 227 121.00 | 1 479 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 746.00 | 20 745.00 | | 31 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 881.00 | 18 101.00 | | 41 881.00 |
ST Autres comptes | 429 406.00 | 358 905.00 | | 429 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 405.00 | 139 402.00 | | 156 405.00 |
YW Taxe professionnelle | | 6 032.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 746.00 | 26 777.00 | | 31 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 661 798.00 | 554 251.00 | | 661 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 178.00 | 327 089.00 | | 541 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 627 692.00 | 516 408.00 | | 627 692.00 |