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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 053.00 | 7 014.00 | 1 039.00 | 8 053.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AN Terrains | 6 359.00 | 1 754.00 | 4 605.00 | 6 359.00 |
AP Constructions | 359 073.00 | 196 932.00 | 162 141.00 | 359 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 976.00 | 141 966.00 | 26 010.00 | 167 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 545.00 | 226 781.00 | 99 764.00 | 326 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 818.00 | 574 448.00 | 517 371.00 | 1 091 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
BT Marchandises | 1 157 018.00 | 9 050.00 | 1 147 967.00 | 1 157 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 248.00 | 11 524.00 | 396 724.00 | 408 248.00 |
BZ Autres créances | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 195 881.00 | | 195 881.00 | 195 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 787.00 | 20 575.00 | 1 795 212.00 | 1 815 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 605.00 | 595 022.00 | 2 312 583.00 | 2 907 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 574 078.00 | 561 630.00 | | 574 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 619.00 | 112 448.00 | | 98 619.00 |
DL TOTAL (I) | 848 697.00 | 850 078.00 | | 848 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 301.00 | 409 745.00 | | 388 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 250 000.00 | | 130 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 024.00 | 470 477.00 | | 820 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 619.00 | 144 704.00 | | 105 619.00 |
EA Autres dettes | 19 943.00 | 11 093.00 | | 19 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 886.00 | 1 286 018.00 | | 1 463 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 583.00 | 2 136 095.00 | | 2 312 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 463 886.00 | 1 286 018.00 | | 1 463 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 903 787.00 | | 6 903 787.00 | 6 903 787.00 |
FD Production vendue biens | -96.00 | | -96.00 | -96.00 |
FG Production vendue services | 947 498.00 | | 947 498.00 | 947 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 851 188.00 | | 7 851 188.00 | 7 851 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 859 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 382 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 742 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 526.00 | 2 136.00 | | 2 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 684.00 | 1 702.00 | | 17 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 209.00 | 3 838.00 | | 20 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 678.00 | | 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 678.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 108.00 | 3 160.00 | | 15 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 911.00 | 42 232.00 | | 29 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 886 993.00 | 7 413 158.00 | | 7 886 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 788 374.00 | 7 300 710.00 | | 7 788 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 619.00 | 112 448.00 | | 98 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 222.00 | | 85 631.00 | 1 068 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 035.00 | 1 091 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 035.00 | 859 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 203.00 | | 1 230.00 | 217 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 586.00 | | 84 401.00 | 837 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 936.00 | 70 335.00 | 57 824.00 | 561 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 191.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 113.00 | 70 144.00 | 57 824.00 | 555 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 327.00 | 9 050.00 | 4 327.00 | 4 327.00 |
6T Sur comptes clients | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 851.00 | 9 050.00 | 4 327.00 | 15 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 851.00 | 9 050.00 | 4 327.00 | 15 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 050.00 | 4 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 024.00 | 820 024.00 | | 820 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 305.00 | 40 305.00 | | 40 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 389 210.00 | | | 389 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VB T. V. A. | 683.00 | | | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 301.00 | 288 301.00 | | 288 301.00 |
VI Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 340.00 | | | 502 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 784.00 | | | 523 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 011.00 | 466 011.00 | | 466 011.00 |
VW T.V.A. | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 886.00 | 1 463 886.00 | | 1 463 886.00 |