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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AN Terrains | 44 765.00 | 8 934.00 | 35 830.00 | 44 765.00 |
AP Constructions | 1 060 637.00 | 358 818.00 | 701 819.00 | 1 060 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 888.00 | 155 891.00 | 53 997.00 | 209 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 015.00 | 276 390.00 | 50 624.00 | 327 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 193.00 | 804 745.00 | 1 066 448.00 | 1 871 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BT Marchandises | 1 638 446.00 | 3 316.00 | 1 635 131.00 | 1 638 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 294.00 | 11 524.00 | 401 770.00 | 413 294.00 |
BZ Autres créances | 111 528.00 | | 111 528.00 | 111 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 422 689.00 | | 422 689.00 | 422 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 871.00 | | 26 871.00 | 26 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 222.00 | 14 840.00 | 2 616 382.00 | 2 631 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 415.00 | 819 585.00 | 3 682 831.00 | 4 502 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 622 396.00 | 622 396.00 | | 622 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 662.00 | 141 726.00 | | 107 662.00 |
DL TOTAL (I) | 906 058.00 | 940 123.00 | | 906 058.00 |
DP Provisions pour risques | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 021.00 | 1 001 317.00 | | 844 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 488.00 | 137 219.00 | | 477 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 705.00 | 1 020 158.00 | | 1 174 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 568.00 | 114 275.00 | | 106 568.00 |
EA Autres dettes | 93 812.00 | 61 168.00 | | 93 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 594.00 | 2 334 136.00 | | 2 696 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 831.00 | 3 274 259.00 | | 3 682 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 634.00 | 1 850 074.00 | | 2 270 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 199 964.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 431 622.00 | | 8 431 622.00 | 8 431 622.00 |
FD Production vendue biens | -13 838.00 | | -13 838.00 | -13 838.00 |
FG Production vendue services | 830 165.00 | | 830 165.00 | 830 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 247 949.00 | | 9 247 949.00 | 9 247 949.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 338 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 667 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -271 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 165 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 124.00 | 9 261.00 | | 81 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 170.00 | 431.00 | | 1 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 310.00 | 1 854.00 | | 1 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 434.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178.00 | 714.00 | | 1 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 488.00 | 3 002.00 | | 2 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 2 065.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 12 730.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 892.00 | -9 728.00 | | 1 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 003.00 | 59 300.00 | | 39 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 340 883.00 | 8 667 831.00 | | 9 340 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 233 221.00 | 8 526 104.00 | | 9 233 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 662.00 | 141 726.00 | | 107 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 808.00 | 15 487.00 | | 15 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 188.00 | | 21 231.00 | 1 851 188.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 227.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 227.00 | 13 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 227.00 | 1 871 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 642 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 091.00 | | | 215 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 395.00 | | 19 909.00 | 1 622 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 702.00 | | 1 322.00 | 13 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 133.00 | 97 612.00 | | 707 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 692.00 | 20.00 | | 4 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 442.00 | 97 592.00 | | 702 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 178.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
6T Sur comptes clients | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 840.00 | 80 178.00 | | 14 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 705.00 | 1 174 705.00 | | 1 174 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 277.00 | 55 277.00 | | 55 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 812.00 | 93 812.00 | | 93 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
UX Autres créances clients | 393 730.00 | 393 730.00 | | 393 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VB T. V. A. | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 021.00 | 318 061.00 | 239 201.00 | 744 021.00 |
VI Groupe et associés | 449 900.00 | 449 900.00 | | 449 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
VP Divers | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 530.00 | 563 530.00 | | 563 530.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 594.00 | 2 270 634.00 | 239 201.00 | 2 696 594.00 |