| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 4 692.00 | 20.00 | 4 711.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AN Terrains | 44 765.00 | 4 458.00 | 40 307.00 | 44 765.00 |
AP Constructions | 1 051 244.00 | 295 305.00 | 755 939.00 | 1 051 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 143.00 | 140 872.00 | 65 271.00 | 206 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 243.00 | 261 807.00 | 58 436.00 | 320 243.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 851 188.00 | 707 133.00 | 1 144 055.00 | 1 851 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BT Marchandises | 1 367 578.00 | 3 316.00 | 1 364 262.00 | 1 367 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 302.00 | 11 524.00 | 286 778.00 | 298 302.00 |
BZ Autres créances | 205 050.00 | | 205 050.00 | 205 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 234 619.00 | | 234 619.00 | 234 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 692.00 | | 25 692.00 | 25 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 145 043.00 | 14 840.00 | 2 130 204.00 | 2 145 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 996 232.00 | 721 973.00 | 3 274 259.00 | 3 996 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 622 396.00 | 615 238.00 | | 622 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 726.00 | 87 159.00 | | 141 726.00 |
DL TOTAL (I) | 940 123.00 | 878 396.00 | | 940 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 317.00 | 906 548.00 | | 1 001 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 219.00 | 146 714.00 | | 137 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 158.00 | 1 123 861.00 | | 1 020 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 275.00 | 138 267.00 | | 114 275.00 |
EA Autres dettes | 61 168.00 | 53 509.00 | | 61 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 136.00 | 2 368 899.00 | | 2 334 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 259.00 | 3 247 295.00 | | 3 274 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 074.00 | 1 872 311.00 | | 1 850 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 964.00 | 150 000.00 | | 199 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 661 999.00 | | 7 661 999.00 | 7 661 999.00 |
FD Production vendue biens | -351.00 | -5 261.00 | -5 612.00 | -351.00 |
FG Production vendue services | 982 845.00 | | 982 845.00 | 982 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 644 493.00 | -5 261.00 | 8 639 233.00 | 8 644 493.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 664 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 913 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 426 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 261.00 | 6 164.00 | | 9 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 41.00 | | 431.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | 1 908.00 | | 1 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | 20 211.00 | | 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 714.00 | | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 22 119.00 | | 3 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 338.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 730.00 | 338.00 | | 12 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 728.00 | 21 781.00 | | -9 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 300.00 | 34 027.00 | | 59 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 831.00 | 8 441 756.00 | | 8 667 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 526 104.00 | 8 354 598.00 | | 8 526 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 726.00 | 87 159.00 | | 141 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 487.00 | 15 888.00 | | 15 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 738 515.00 | | 844 356.00 | 1 738 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 321.00 | 13 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 683.00 | 1 851 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729 362.00 | 1 622 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 091.00 | | | 215 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 991.00 | | 841 766.00 | 1 509 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | 2 590.00 | 13 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 336.00 | 76 843.00 | 62 046.00 | 692 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 286.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 930.00 | 76 557.00 | 62 046.00 | 687 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 146.00 | 3 316.00 | 3 146.00 | 3 146.00 |
6T Sur comptes clients | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 670.00 | 3 316.00 | 3 146.00 | 14 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 670.00 | 3 316.00 | 3 146.00 | 14 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 219.00 | 87 219.00 | | 87 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020 158.00 | 1 020 158.00 | | 1 020 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 864.00 | 43 864.00 | | 43 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UX Autres créances clients | 278 738.00 | 278 738.00 | | 278 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VB T. V. A. | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 964.00 | 199 964.00 | | 199 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 352.00 | 317 291.00 | 484 062.00 | 801 352.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 188.00 | | | 181 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 879.00 | | | 195 879.00 |
VP Divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 548.00 | 158 548.00 | | 158 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 786.00 | 540 786.00 | | 540 786.00 |
VW T.V.A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 136.00 | 1 850 074.00 | 484 062.00 | 2 334 136.00 |