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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 4 405.00 | 306.00 | 4 711.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AN Terrains | 6 359.00 | 3 662.00 | 2 697.00 | 6 359.00 |
AP Constructions | 380 936.00 | 277 426.00 | 103 510.00 | 380 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 201.00 | 147 943.00 | 77 258.00 | 225 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 964.00 | 258 899.00 | 59 064.00 | 317 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 579 531.00 | | 579 531.00 | 579 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 515.00 | 692 336.00 | 1 046 179.00 | 1 738 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BT Marchandises | 1 313 594.00 | 3 146.00 | 1 310 448.00 | 1 313 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 799.00 | 11 524.00 | 351 275.00 | 362 799.00 |
BZ Autres créances | 136 539.00 | | 136 539.00 | 136 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 369 162.00 | | 369 162.00 | 369 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 667.00 | | 26 667.00 | 26 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 550.00 | 14 670.00 | 2 204 880.00 | 2 219 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 065.00 | 707 006.00 | 3 251 059.00 | 3 958 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 615 238.00 | 602 527.00 | | 615 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 159.00 | 112 711.00 | | 87 159.00 |
DL TOTAL (I) | 878 396.00 | 891 238.00 | | 878 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 548.00 | 431 437.00 | | 906 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 714.00 | | | 146 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 861.00 | 747 957.00 | | 1 123 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 031.00 | 147 601.00 | | 142 031.00 |
EA Autres dettes | 53 509.00 | 48 690.00 | | 53 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 372 663.00 | 1 375 686.00 | | 2 372 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 059.00 | 2 266 924.00 | | 3 251 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 075.00 | 1 375 686.00 | | 1 876 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 527 695.00 | | 7 527 695.00 | 7 527 695.00 |
FD Production vendue biens | -3 519.00 | -9 668.00 | -13 187.00 | -3 519.00 |
FG Production vendue services | 881 367.00 | | 881 367.00 | 881 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 405 543.00 | -9 668.00 | 8 395 874.00 | 8 405 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 417 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 948 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 297 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 293.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 164.00 | 4 818.00 | | 6 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 2 280.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 908.00 | 2 442.00 | | 1 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 211.00 | 44 576.00 | | 20 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 119.00 | 47 018.00 | | 22 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 1 405.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 32 536.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 781.00 | 14 481.00 | | 21 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 027.00 | 27 850.00 | | 34 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 441 756.00 | 7 540 634.00 | | 8 441 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 354 598.00 | 7 427 923.00 | | 8 354 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 159.00 | 112 711.00 | | 87 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 888.00 | 8 747.00 | | 15 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 195.00 | | 682 081.00 | 1 064 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 761.00 | 1 738 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 761.00 | 1 509 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 091.00 | | | 215 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 671.00 | | 682 081.00 | 835 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 148.00 | 59 949.00 | 7 761.00 | 640 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 119.00 | 286.00 | | 4 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 028.00 | 59 663.00 | 7 761.00 | 636 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 440.00 | 3 146.00 | 4 440.00 | 4 440.00 |
6T Sur comptes clients | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 965.00 | 3 146.00 | 4 440.00 | 15 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 965.00 | 3 146.00 | 4 440.00 | 15 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146.00 | 4 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 714.00 | 146 714.00 | | 146 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 861.00 | 1 123 861.00 | | 1 123 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 509.00 | 53 509.00 | | 53 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 343 761.00 | 343 761.00 | | 343 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VB T. V. A. | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 548.00 | 259 960.00 | 255 662.00 | 756 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 697 947.00 | | | 697 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 122.00 | | | 76 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 477.00 | 537 477.00 | | 537 477.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 372 663.00 | 1 876 075.00 | 255 662.00 | 2 372 663.00 |