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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 711.00 | 4 119.00 | 592.00 | 4 711.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AN Terrains | 6 359.00 | 3 026.00 | 3 333.00 | 6 359.00 |
AP Constructions | 378 392.00 | 249 720.00 | 128 672.00 | 378 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 036.00 | 136 565.00 | 18 471.00 | 155 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 823.00 | 246 718.00 | 25 106.00 | 271 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 195.00 | 640 148.00 | 424 048.00 | 1 064 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BT Marchandises | 1 094 679.00 | 4 440.00 | 1 090 238.00 | 1 094 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 066.00 | 11 524.00 | 548 542.00 | 560 066.00 |
BZ Autres créances | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 117 762.00 | | 117 762.00 | 117 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 865.00 | 15 965.00 | 1 847 900.00 | 1 863 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 060.00 | 656 112.00 | 2 271 948.00 | 2 928 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 602 527.00 | 572 697.00 | | 602 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 711.00 | 74 830.00 | | 112 711.00 |
DL TOTAL (I) | 891 238.00 | 823 527.00 | | 891 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 437.00 | 454 207.00 | | 431 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 957.00 | 660 683.00 | | 747 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 625.00 | 168 235.00 | | 152 625.00 |
EA Autres dettes | 48 690.00 | 21 055.00 | | 48 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 710.00 | 1 384 180.00 | | 1 380 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 948.00 | 2 207 707.00 | | 2 271 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 710.00 | 1 384 180.00 | | 1 380 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 513 341.00 | | 6 513 341.00 | 6 513 341.00 |
FD Production vendue biens | -1 967.00 | -5 832.00 | -7 799.00 | -1 967.00 |
FG Production vendue services | 973 934.00 | | 973 934.00 | 973 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 308.00 | -5 832.00 | 7 479 476.00 | 7 485 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 492 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 871 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 440.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 354 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 818.00 | 4 074.00 | | 4 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 280.00 | 1 405.00 | | 2 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 442.00 | 2 750.00 | | 2 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 576.00 | 50 938.00 | | 44 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 018.00 | 53 689.00 | | 47 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 3 275.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 132.00 | 36 532.00 | | 31 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 536.00 | 39 807.00 | | 32 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 481.00 | 13 881.00 | | 14 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 850.00 | 32 405.00 | | 27 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 634.00 | 7 747 402.00 | | 7 540 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 427 923.00 | 7 672 572.00 | | 7 427 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 711.00 | 74 830.00 | | 112 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 747.00 | 8 992.00 | | 8 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 387.00 | | 45 677.00 | 1 107 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 869.00 | 1 064 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 200.00 | 215 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 669.00 | 835 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 433.00 | | 858.00 | 218 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 875 521.00 | | 44 819.00 | 875 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 977.00 | 65 907.00 | 57 737.00 | 631 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 053.00 | 266.00 | 4 200.00 | 8 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 924.00 | 65 641.00 | 53 537.00 | 623 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | 4 440.00 | 4 900.00 | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 424.00 | 4 440.00 | 4 900.00 | 16 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 424.00 | 4 440.00 | 4 900.00 | 16 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 440.00 | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 957.00 | 747 957.00 | | 747 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 859.00 | 43 859.00 | | 43 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 690.00 | 48 690.00 | | 48 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 541 028.00 | 541 028.00 | | 541 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
VB T. V. A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 437.00 | 281 437.00 | | 281 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 088.00 | 21 088.00 | | 21 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 901.00 | 650 901.00 | | 650 901.00 |
VW T.V.A. | 42 595.00 | 42 595.00 | | 42 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 710.00 | 1 380 710.00 | | 1 380 710.00 |