| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
AH Fonds commercial | 210 380.00 | | 210 380.00 | 210 380.00 |
AN Terrains | 6 359.00 | 2 390.00 | 3 969.00 | 6 359.00 |
AP Constructions | 362 892.00 | 223 262.00 | 139 630.00 | 362 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 304.00 | 142 906.00 | 22 399.00 | 165 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 965.00 | 255 366.00 | 85 599.00 | 340 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 387.00 | 631 977.00 | 475 409.00 | 1 107 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BT Marchandises | 1 095 595.00 | 4 900.00 | 1 090 695.00 | 1 095 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 405.00 | 11 524.00 | 478 881.00 | 490 405.00 |
BZ Autres créances | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 111 099.00 | | 111 099.00 | 111 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 722.00 | 16 424.00 | 1 732 298.00 | 1 748 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 109.00 | 648 401.00 | 2 207 707.00 | 2 856 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 572 697.00 | 574 078.00 | | 572 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 830.00 | 98 619.00 | | 74 830.00 |
DL TOTAL (I) | 823 527.00 | 848 697.00 | | 823 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 207.00 | 388 301.00 | | 454 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 130 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 683.00 | 820 024.00 | | 660 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 235.00 | 105 619.00 | | 168 235.00 |
EA Autres dettes | 21 055.00 | 19 943.00 | | 21 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 180.00 | 1 463 886.00 | | 1 384 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 707.00 | 2 312 583.00 | | 2 207 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 180.00 | 1 463 886.00 | | 1 384 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 640 502.00 | | 6 640 502.00 | 6 640 502.00 |
FD Production vendue biens | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FG Production vendue services | 1 029 849.00 | | 1 029 849.00 | 1 029 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 671 093.00 | | 7 671 093.00 | 7 671 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 687 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 013 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 588 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 074.00 | 4 192.00 | | 4 074.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 405.00 | 1 177.00 | | 1 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | 2 526.00 | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 938.00 | 17 684.00 | | 50 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 689.00 | 20 209.00 | | 53 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 275.00 | 890.00 | | 3 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 532.00 | 4 211.00 | | 36 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 807.00 | 5 102.00 | | 39 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 881.00 | 15 108.00 | | 13 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 405.00 | 29 911.00 | | 32 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747 402.00 | 7 886 993.00 | | 7 747 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 672 572.00 | 7 788 374.00 | | 7 672 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 830.00 | 98 619.00 | | 74 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 818.00 | | 85 026.00 | 1 091 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 458.00 | 1 107 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 458.00 | 875 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 433.00 | | | 218 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 953.00 | | 85 026.00 | 859 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 448.00 | 90 456.00 | 32 926.00 | 574 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 1 039.00 | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 433.00 | 89 417.00 | 32 926.00 | 567 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 050.00 | 4 900.00 | 9 050.00 | 9 050.00 |
6T Sur comptes clients | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 575.00 | 4 900.00 | 9 050.00 | 20 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 575.00 | 4 900.00 | 9 050.00 | 20 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 900.00 | 9 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 683.00 | 660 683.00 | | 660 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 820.00 | 46 820.00 | | 46 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
UX Autres créances clients | 471 368.00 | | | 471 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VB T. V. A. | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 207.00 | 304 207.00 | | 304 207.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 163.00 | | | 33 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 710.00 | 544 710.00 | | 544 710.00 |
VW T.V.A. | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 180.00 | 1 384 180.00 | | 1 384 180.00 |