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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 053.00 | 88 398.00 | 22 655.00 | 111 053.00 |
AP Constructions | 876 946.00 | 822 670.00 | 54 276.00 | 876 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 805.00 | 1 014 483.00 | 254 323.00 | 1 268 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 836.00 | 103 909.00 | 33 928.00 | 137 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 678.00 | 2 029 459.00 | 366 219.00 | 2 395 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 121 475.00 | | 121 475.00 | 121 475.00 |
CF Disponibilités | 272 792.00 | | 272 792.00 | 272 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 454.00 | | 428 454.00 | 428 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 133.00 | 2 029 459.00 | 794 674.00 | 2 824 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 436.00 | 71 221.00 | | 91 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 601.00 | 82 215.00 | | 99 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 134.00 | | |
DL TOTAL (I) | 228 537.00 | 191 070.00 | | 228 537.00 |
DP Provisions pour risques | 64 999.00 | 63 653.00 | | 64 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 999.00 | 63 653.00 | | 64 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 960.00 | 122.00 | | 18 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 931.00 | 48 053.00 | | 44 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 849.00 | 63 863.00 | | 48 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 166.00 | 284 548.00 | | 311 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | 39 779.00 | | 2 736.00 |
EA Autres dettes | 74 497.00 | 70 156.00 | | 74 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 138.00 | 506 521.00 | | 501 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 674.00 | 761 244.00 | | 794 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 136.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 728 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 731 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 387.00 | |
GE Autres charges | | | 89 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 201.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 588.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | -2 387.00 | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 370.00 | 24 191.00 | | 33 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 601.00 | 82 215.00 | | 99 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 283 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 968.00 | | | 2 235 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950 520.00 | 133 765.00 | 54 825.00 | 1 950 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 059.00 | 20 074.00 | 735.00 | 69 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 881 461.00 | 113 692.00 | 54 090.00 | 1 881 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 653.00 | 59 622.00 | 58 276.00 | 63 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 653.00 | 59 622.00 | 58 276.00 | 63 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 622.00 | 58 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 849.00 | 48 849.00 | | 48 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 478.00 | 118 478.00 | | 118 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 497.00 | 71 297.00 | | 74 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
UX Autres créances clients | 82.00 | | | 82.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | | | 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VI Groupe et associés | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VP Divers | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 740.00 | 137 889.00 | 1 852.00 | 139 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 138.00 | 497 938.00 | | 501 138.00 |